PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с TRAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с TRAK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK).

Доходность

Сравнение доходности LDOS и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDOS и TRAK

2026 (YTD)20252024
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-13.31%26.50%-13.31%
TRAK
Park City Group Inc		-39.21%-43.84%18.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$20.66B

TRAK:

$142.90M

EPS

LDOS:

$11.12

TRAK:

$0.38

Коэффициент P/E

LDOS:

14.02

TRAK:

19.72

Коэффициент PEG

LDOS:

0.11

TRAK:

0.97

Коэффициент P/S

LDOS:

1.19

TRAK:

6.10

Коэффициент P/B

LDOS:

4.20

TRAK:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.17B

TRAK:

$23.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.03B

TRAK:

$19.97M

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.41B

TRAK:

$8.12M

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -13.31%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -39.21%.

LDOS

1 день
0.32%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-18.20%
1 год
16.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.10%

TRAK

1 день
-1.32%
1 месяц
-13.06%
С начала года
-39.21%
6 месяцев
-52.02%
1 год
-62.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Park City Group Inc

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с CAE.TOLDOS с VOOLDOS с TTEKLDOS с COST
Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с AVGO

Доходность на риск

LDOS vs. TRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDOSTRAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-1.65

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-2.97

+3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.67

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.91

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

-1.69

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDOS vs. TRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TRAK равного -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDOSTRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-1.65

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-1.22

—

Корреляция

Корреляция между LDOS и TRAK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и TRAK

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TRAK в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.06%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
TRAK
Park City Group Inc		1.04%0.62%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и TRAK

Максимальная просадка LDOS за все время составила -1,482.10%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TRAK.

Загрузка...

Показатели просадок

LDOSTRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,482.10%

-70.93%

-1,411.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.36%

-68.67%

+46.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1,185.68%

-69.42%

-1,116.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-424.05%

-28.39%

-395.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

37.07%

-30.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и TRAK

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.65%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDOSTRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.62%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

27.58%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

38.07%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

37.77%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

37.77%

-10.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.21B
5.86M
(LDOS) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LDOS и TRAK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Park City Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.0%
85.4%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 673.12M при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.00M при выручке в 5.86M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.18M при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 1.82M при выручке в 5.86M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.69M при выручке в 5.86M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.