Сравнение LDOS с TRAK
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, TRAK in Software - Application. Over the past year, LDOS returned -28.83% vs -54.77% for TRAK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -40.83%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью -26.16%.
LDOS
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- -40.83%
- 6 месяцев
- -42.71%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 13.94%
TRAK
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -54.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDOS и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -40.83% | 26.50% | -13.33% |
TRAK Park City Group Inc | -26.16% | -43.84% | 19.37% |
Correlation
The correlation between LDOS and TRAK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$13.58B
TRAK:
$171.61M
LDOS:
$10.92
TRAK:
$104.56
LDOS:
9.72
TRAK:
0.09
LDOS:
0.08
TRAK:
0.00
LDOS:
0.80
TRAK:
0.03
LDOS:
2.71
TRAK:
0.00
LDOS:
$17.33B
TRAK:
$5.90B
LDOS:
$3.04B
TRAK:
$5.09B
LDOS:
$2.34B
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. TRAK — Ранг доходности на риск
LDOS
TRAK
Сравнение LDOS c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.86 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.37 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TRAK
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -70.93% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.03% | -64.22% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.38% | -62.86% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -32.80% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.82% | 40.60% | -23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TRAK
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 8.91% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 33.56% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 43.26% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 40.60% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 40.60% | -13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TRAK
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности TRAK в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.59% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TRAK Park City Group Inc | 0.86% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и TRAK
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and TRAK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (9.45%) compared to TRAK (8.91%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs TRAK's -70.93%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор