Сравнение LDOS с TRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или TRAK.
Основные характеристики
| LDOS | TRAK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.54% | 102.01% |
| Дох-ть за 1 год | 78.09% | 112.52% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 54.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.25% | 30.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.17% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | 4.15 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 6.03 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 30.41 | 17.68 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 6.43% |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 40.83% |
| Макс. просадка | -51.28% | -93.53% |
| Текущая просадка | -0.33% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| LDOS | TRAK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.64B | $367.84M |
| EPS | $3.19 | $0.29 |
| Цена/прибыль | 52.69 | 69.52 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 2.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.09B | $15.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.94B | $12.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.49B | $5.10M |
Корреляция
Корреляция между LDOS и TRAK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TRAK
С начала года, LDOS показывает доходность 56.54%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью 102.01%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции TRAK по среднегодовой доходности: 23.17% против 9.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TRAK
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности TRAK в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.90% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
TRAK Park City Group Inc | 0.33% | 0.76% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TRAK
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки TRAK в -93.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TRAK
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 4.25%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности