Сравнение LDOS с TRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или TRAK.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TRAK
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность 46.99%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью 116.54%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции TRAK по среднегодовой доходности: 20.78% против 9.30% соответственно.
LDOS
46.99%
-6.90%
6.70%
51.67%
13.09%
20.78%
TRAK
116.54%
7.19%
26.12%
135.72%
35.37%
9.30%
Фундаментальные показатели
| LDOS | TRAK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.86B | $389.92M |
| EPS | $8.80 | $0.29 |
| Цена/прибыль | 22.87 | 73.69 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 2.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.28B | $15.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $12.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.00B | $5.10M |
Основные характеристики
| LDOS | TRAK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.02 | 21.17 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 6.41% |
| Дневная вол-ть | 24.82% | 41.30% |
| Макс. просадка | -51.28% | -93.53% |
| Текущая просадка | -21.63% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LDOS и TRAK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TRAK
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности TRAK в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
TRAK Park City Group Inc | 0.31% | 0.76% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TRAK
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки TRAK в -93.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TRAK
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности