Сравнение V с KEYS
V (Visa Inc.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while KEYS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 27.95%/yr for KEYS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и KEYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 67.40%. За последние 10 лет акции V уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 17.28% против 27.95% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
KEYS
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 67.40%
- 6 месяцев
- 64.43%
- 1 год
- 106.97%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение доходности по годам V и KEYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 67.40% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
Correlation
The correlation between V and KEYS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between V and KEYS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
KEYS:
$6.07
V:
19.86
KEYS:
56.04
V:
1.22
KEYS:
9.91
V:
10.26
KEYS:
13.46
V:
$43.03B
KEYS:
$4.37B
V:
$16.94B
KEYS:
$2.70B
V:
$27.63B
KEYS:
$997.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. KEYS — Ранг доходности на риск
V
KEYS
Сравнение V c KEYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | KEYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 7.68 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 23.14 | -23.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и KEYS
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и KEYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -45.54% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.00% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -31.38% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -42.62% | +14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.62% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -8.90% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -13.93% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 4.64% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и KEYS
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 16.22% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 33.89% | -16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 41.13% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 33.33% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 32.38% | -7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и KEYS
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как KEYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и KEYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and KEYS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEYS has higher volatility (16.22%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs KEYS's -45.54%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и KEYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор