PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS с ACLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с ACLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Доходность

Сравнение доходности KEYS и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEYS и ACLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		42.64%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		18.88%14.98%-46.13%63.42%6.44%156.04%20.83%35.39%-37.98%97.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$50.14B

ACLS:

$2.97B

EPS

KEYS:

$5.54

ACLS:

$3.81

Коэффициент P/E

KEYS:

52.34

ACLS:

25.07

Коэффициент PEG

KEYS:

9.25

ACLS:

1.48

Коэффициент P/S

KEYS:

12.30

ACLS:

3.59

Коэффициент P/B

KEYS:

8.08

ACLS:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.08B

ACLS:

$839.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.52B

ACLS:

$376.85M

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.14B

ACLS:

$150.28M

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 42.64%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции ACLS по среднегодовой доходности: 26.41% против 23.90% соответственно.

KEYS

1 день
2.65%
1 месяц
-7.48%
С начала года
42.64%
6 месяцев
67.44%
1 год
93.18%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.05%
10 лет*
26.41%

ACLS

1 день
2.61%
1 месяц
10.31%
С начала года
18.88%
6 месяцев
0.79%
1 год
89.81%
3 года*
-10.51%
5 лет*
14.94%
10 лет*
23.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keysight Technologies, Inc.

Axcelis Technologies, Inc.

Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с NICEKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с OSISKEYS с SNPS
Часто сравнивают с ACLS:
ACLS с MUACLS с ACMRACLS с EMEACLS с ENTGACLS с AMDACLS с BDCACLS с AMBA

Доходность на риск

KEYS vs. ACLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг доходности на риск ACLS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYSACLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.62

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.18

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

3.52

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.90

8.11

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEYS vs. ACLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYSACLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.62

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.00

+0.68

Корреляция

Корреляция между KEYS и ACLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и ACLS

Ни KEYS, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и ACLS

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ACLS.

Загрузка...

Показатели просадок

KEYSACLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-99.34%

+53.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-26.20%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-78.84%

+36.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-78.84%

+36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-52.36%

+44.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-72.65%

+58.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

11.38%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и ACLS

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 13.95%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEYSACLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

16.59%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

39.44%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

55.69%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.34%

53.43%

-21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

52.62%

-20.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
238.33M
(KEYS) Общая выручка
(ACLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию