PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с ACLS

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или ACLS.

Корреляция

Корреляция между KEYS и ACLS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KEYS и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

0.15

ACLS:

-0.82

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.63

ACLS:

-1.09

Коэф-т Омега

KEYS:

1.09

ACLS:

0.87

Коэф-т Кальмара

KEYS:

0.22

ACLS:

-0.57

Коэф-т Мартина

KEYS:

0.73

ACLS:

-0.97

Индекс Язвы

KEYS:

12.66%

ACLS:

46.61%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.56%

ACLS:

56.27%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

KEYS:

-20.45%

ACLS:

-69.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$28.58B

ACLS:

$1.98B

EPS

KEYS:

$3.51

ACLS:

$5.46

Коэффициент P/E

KEYS:

47.12

ACLS:

11.28

Коэффициент PEG

KEYS:

1.14

ACLS:

1.23

Коэффициент P/S

KEYS:

5.70

ACLS:

2.07

Коэффициент P/B

KEYS:

5.51

ACLS:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$3.80B

ACLS:

$958.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.38B

ACLS:

$427.37M

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$858.00M

ACLS:

$206.70M

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KEYS имеют среднегодовую доходность 17.54%, а акции ACLS немного отстают с 17.33%.

KEYS

С начала года

2.97%

1 месяц

22.10%

6 месяцев

10.73%

1 год

5.15%

5 лет

11.54%

10 лет

17.54%

ACLS

С начала года

-11.86%

1 месяц

37.52%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-45.62%

5 лет

20.10%

10 лет

17.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и ACLS

Ни KEYS, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и ACLS

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и ACLS

Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 8.14%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.30B
192.56M
(KEYS) Общая выручка
(ACLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEYS и ACLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keysight Technologies, Inc. и Axcelis Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
63.2%
46.1%
(KEYS) Валовая рентабельность
(ACLS) Валовая рентабельность
KEYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

KEYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

KEYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.