PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS с OSIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с OSIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS).

Доходность

Сравнение доходности KEYS и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEYS и OSIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		42.64%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%
OSIS
OSI Systems, Inc.		3.34%52.34%29.74%62.29%-14.68%-0.02%-7.46%37.44%13.86%-15.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$50.14B

OSIS:

$4.60B

EPS

KEYS:

$5.54

OSIS:

$8.78

Коэффициент P/E

KEYS:

52.34

OSIS:

30.04

Коэффициент PEG

KEYS:

9.25

OSIS:

1.21

Коэффициент P/S

KEYS:

12.30

OSIS:

2.56

Коэффициент P/B

KEYS:

8.08

OSIS:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.08B

OSIS:

$1.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.52B

OSIS:

$593.34M

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.14B

OSIS:

$252.85M

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 42.64%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции OSIS по среднегодовой доходности: 26.41% против 14.88% соответственно.

KEYS

1 день
2.65%
1 месяц
-7.48%
С начала года
42.64%
6 месяцев
67.44%
1 год
93.18%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.05%
10 лет*
26.41%

OSIS

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.05%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
35.38%
3 года*
37.07%
5 лет*
22.15%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keysight Technologies, Inc.

OSI Systems, Inc.

Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с NICEKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с SNPS
Часто сравнивают с OSIS:
OSIS с BDCOSIS с OUSTOSIS с ROGOSIS с LNTHOSIS с APHOSIS с SMCIOSIS с VRT

Доходность на риск

KEYS vs. OSIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OSIS
Ранг доходности на риск OSIS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSIS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYSOSISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.85

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.47

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

1.93

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.90

5.83

+13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEYS vs. OSIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа OSIS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYSOSISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.85

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.17

+0.51

Корреляция

Корреляция между KEYS и OSIS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и OSIS

Ни KEYS, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KEYS и OSIS

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и OSIS.

Загрузка...

Показатели просадок

KEYSOSISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-88.44%

+42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-18.47%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-30.66%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-53.64%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-11.51%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-25.73%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.11%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и OSIS

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS) имеют волатильность 13.95% и 13.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEYSOSISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

13.59%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

31.32%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

42.00%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.34%

31.77%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

33.37%

-1.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
464.06M
(KEYS) Общая выручка
(OSIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию