PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с NICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с NICE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и NICE Ltd. (NICE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или NICE.

Корреляция

Корреляция между KEYS и NICE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KEYS и NICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и NICE Ltd. (NICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.31%
287.74%
KEYS
NICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

-0.05

NICE:

-0.78

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.19

NICE:

-0.93

Коэф-т Омега

KEYS:

1.03

NICE:

0.88

Коэф-т Кальмара

KEYS:

-0.04

NICE:

-0.58

Коэф-т Мартина

KEYS:

-0.16

NICE:

-1.23

Индекс Язвы

KEYS:

11.90%

NICE:

26.20%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.24%

NICE:

41.32%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

NICE:

-93.23%

Текущая просадка

KEYS:

-30.74%

NICE:

-50.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$24.89B

NICE:

$9.80B

EPS

KEYS:

$3.50

NICE:

$6.76

Коэффициент P/E

KEYS:

41.15

NICE:

22.93

Коэффициент PEG

KEYS:

0.99

NICE:

1.06

Коэффициент P/S

KEYS:

4.96

NICE:

3.58

Коэффициент P/B

KEYS:

4.80

NICE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$5.02B

NICE:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.14B

NICE:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.12B

NICE:

$578.21M

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 15.77% против 10.23% соответственно.

KEYS

С начала года

-10.35%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-3.06%

5 лет

8.50%

10 лет

15.77%

NICE

С начала года

-8.73%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-31.25%

5 лет

-1.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и NICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c NICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEYS: -0.05
NICE: -0.78
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: 0.19
NICE: -0.93
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 1.03
NICE: 0.88
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEYS: -0.04
NICE: -0.58
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEYS: -0.16
NICE: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа NICE равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и NICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.78
KEYS
NICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и NICE

Ни KEYS, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%

Просадки

Сравнение просадок KEYS и NICE

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и NICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.74%
-50.79%
KEYS
NICE

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и NICE

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.16%
14.96%
KEYS
NICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и NICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию