Сравнение V с HWM
V (Visa Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции V уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 15.98% против 33.28% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам V и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between V and HWM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between V and HWM has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
HWM:
$4.31
V:
21.16
HWM:
61.42
V:
1.30
HWM:
1.04
V:
10.93
HWM:
12.42
V:
$43.03B
HWM:
$8.62B
V:
$16.94B
HWM:
$2.81B
V:
$27.63B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. HWM — Ранг доходности на риск
V
HWM
Сравнение V c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.46 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.77 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и HWM
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -88.30% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -15.89% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -19.41% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -21.61% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -64.81% | +28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -3.26% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -31.00% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.61% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и HWM
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 11.03% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 25.03% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 31.46% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 32.20% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 39.82% | -15.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и HWM
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и HWM
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and HWM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор