PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с HOOD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, V returned 13.87%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

HOOD

1 день
1.04%
1 месяц
21.42%
С начала года
-17.60%
6 месяцев
-22.02%
1 год
26.21%
3 года*
113.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-11.97%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-17.60%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%

Correlation

The correlation between V and HOOD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.29

The correlation between V and HOOD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/E

V:

21.16

HOOD:

45.04

Коэффициент PEG

V:

1.30

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

V:

10.93

HOOD:

21.83

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

V vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.38

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.03

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.46

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

0.83

-2.40

V vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и HOOD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-90.21%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-57.26%

+40.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-57.26%

+36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-38.88%

+25.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-60.85%

+52.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

31.69%

-20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности V и HOOD

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

23.07%

-17.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

50.85%

-33.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

69.33%

-46.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

74.06%

-51.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

74.06%

-49.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и HOOD

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
359.00M
(V) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
0
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

Часто задаваемые вопросы

V and HOOD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (23.07%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор