Сравнение V с GILD
V (Visa Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 7.92%/yr for GILD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции V превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 16.26% против 7.92% соответственно.
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
GILD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам V и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.52% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between V and GILD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between V and GILD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
GILD:
$7.35
V:
21.25
GILD:
16.91
V:
1.30
GILD:
0.04
V:
10.98
GILD:
5.24
V:
$43.03B
GILD:
$29.74B
V:
$16.94B
GILD:
$18.74B
V:
$27.63B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. GILD — Ранг доходности на риск
V
GILD
Сравнение V c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.74 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.08 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и GILD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -70.83% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -21.59% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -26.59% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -26.59% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -30.47% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -19.24% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -22.15% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 7.70% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и GILD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.54%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.93% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 18.96% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 26.54% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.13% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 25.53% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и GILD
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GILD в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.59% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и GILD
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and GILD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.93%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор