PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с CWEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 15.45%/yr for CWEN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции V имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции CWEN немного отстают с 15.45%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

CWEN

1 день
-0.58%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.34%
6 месяцев
18.36%
1 год
24.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		15.34%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Correlation

The correlation between V and CWEN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г.

0.21

The correlation between V and CWEN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

CWEN:

$0.02

Коэффициент P/E

V:

21.16

CWEN:

1.83K

Коэффициент PEG

V:

1.30

CWEN:

6.97

Коэффициент P/S

V:

10.93

CWEN:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

CWEN:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

CWEN:

$543.00M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

CWEN:

$878.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB

Доходность на риск

V vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.84

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.35

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.73

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

3.88

-5.45

V vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и CWEN

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CWEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-79.41%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-14.15%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-36.78%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-52.09%

+23.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-52.09%

+15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-9.19%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-35.39%

+27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

6.30%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности V и CWEN

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

9.15%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

22.05%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

29.12%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

30.26%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

31.28%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и CWEN

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CWEN в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.87%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
354.00M
(V) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и CWEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Clearway Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
0
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

Часто задаваемые вопросы

V and CWEN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEN has higher volatility (9.15%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CWEN's -79.41%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и CWEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор