PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с CRWD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

CRWD

1 день
-1.26%
1 месяц
21.37%
С начала года
45.66%
6 месяцев
35.27%
1 год
41.74%
3 года*
64.60%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%10.67%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		45.66%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%

Correlation

The correlation between V and CRWD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.25

The correlation between V and CRWD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

CRWD:

-$0.02

Коэффициент P/S

V:

10.93

CRWD:

34.09

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

CRWD:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

CRWD:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

CRWD:

$246.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

V vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.92

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.48

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.13

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.57

-4.14

V vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и CRWD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-67.69%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-37.18%

+20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-44.44%

+24.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-67.69%

+39.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-12.70%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-23.61%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

16.29%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности V и CRWD

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

18.47%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

37.66%

-20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

45.48%

-23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

50.78%

-27.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

56.07%

-31.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и CRWD

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
1.39B
(V) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
75.3%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

V and CRWD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (18.47%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор