Сравнение V с CCJ
V (Visa Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции V уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 15.98% против 25.74% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам V и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between V and CCJ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between V and CCJ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CCJ:
CA$1.49
V:
21.16
CCJ:
94.45
V:
1.30
CCJ:
0.79
V:
10.93
CCJ:
17.37
V:
$43.03B
CCJ:
CA$3.54B
V:
$16.94B
CCJ:
CA$1.04B
V:
$27.63B
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CCJ — Ранг доходности на риск
V
CCJ
Сравнение V c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.83 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.43 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CCJ
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -87.53% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -29.13% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -40.01% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -40.01% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -57.22% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -24.71% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -46.07% | +37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 11.99% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CCJ
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.90% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 39.91% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 55.17% | -32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 50.01% | -27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 46.75% | -22.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CCJ
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности CCJ в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CCJ
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and CCJ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор