PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с APLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции V уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 15.98% против 125.13% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-8.58%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
281.93%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
APLD
Applied Digital Corporation		74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between V and APLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.03

The correlation between V and APLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

V:

10.93

APLD:

28.94

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

V vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.27

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.92

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.83

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

11.72

-13.28

V vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и APLD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-99.73%

+47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-50.31%

+33.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-76.66%

+56.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-82.61%

+54.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-89.80%

+53.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-14.00%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-74.86%

+66.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

21.22%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности V и APLD

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

33.15%

-27.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

80.49%

-62.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

107.13%

-84.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

165.20%

-142.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

301.46%

-277.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и APLD

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
161.76M
(V) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
51.0%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

V and APLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.15%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs APLD's -99.73%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор