Сравнение V с AON
V (Visa Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, AON in Insurance Brokers. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 13.10%/yr for AON. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции V превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.10% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам V и AON
Correlation
The correlation between V and AON is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
AON:
$18.21
V:
21.16
AON:
18.41
V:
1.30
AON:
0.47
V:
10.93
AON:
4.15
V:
$43.03B
AON:
$17.49B
V:
$16.94B
AON:
$9.77B
V:
$27.63B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AON — Ранг доходности на риск
V
AON
Сравнение V c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.28 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.53 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и AON
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -69.05% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -17.28% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -23.84% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.38% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -38.73% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -17.16% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.67% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 9.29% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AON
Visa Inc. (V) и Aon plc (AON) имеют волатильность 5.57% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.69% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.50% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 23.54% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.11% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 23.45% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AON
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AON в 0.91%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и AON
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and AON have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AON has higher volatility (5.69%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор