Сравнение V с AGX
V (Visa Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 35.01%/yr for AGX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 15.98% против 35.01% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 195.82%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам V и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between V and AGX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between V and AGX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
AGX:
$11.38
V:
21.16
AGX:
56.36
V:
1.30
AGX:
1.03
V:
10.93
AGX:
8.72
V:
$43.03B
AGX:
$1.04B
V:
$16.94B
AGX:
$217.93M
V:
$27.63B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AGX — Ранг доходности на риск
V
AGX
Сравнение V c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 7.68 | -8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 21.89 | -23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и AGX
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -94.37% | +42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -24.96% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -43.75% | +23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -43.75% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -54.61% | +18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -13.39% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -48.33% | +40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 8.78% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AGX
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 18.53% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 54.47% | -36.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 74.07% | -51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 50.95% | -28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 45.88% | -21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AGX
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AGX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и AGX
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and AGX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор