Сравнение V с ADEA
V (Visa Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 16.91%/yr for ADEA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 85.80%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: 15.98% против 16.91% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
ADEA
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 144.66%
- 1 год
- 133.63%
- 3 года*
- 46.44%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение доходности по годам V и ADEA
Correlation
The correlation between V and ADEA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between V and ADEA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
ADEA:
$1.08
V:
21.16
ADEA:
29.57
V:
1.30
ADEA:
2.06
V:
10.93
ADEA:
7.84
V:
$43.03B
ADEA:
$460.49M
V:
$16.94B
ADEA:
$312.21M
V:
$27.63B
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ADEA — Ранг доходности на риск
V
ADEA
Сравнение V c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.86 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 10.97 | -12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и ADEA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -80.75% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -34.81% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -34.81% | +14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -38.97% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -73.66% | +37.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -4.91% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -37.82% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 12.25% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ADEA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 23.40% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 50.06% | -32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 62.21% | -39.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 62.42% | -39.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 56.47% | -32.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ADEA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности ADEA в 0.63%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и ADEA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and ADEA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (23.40%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор