Сравнение V с AAPL

С начала года, V показывает доходность 22.97%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.72% против 26.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности AAPL в 0.39%

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.