Сравнение UXRP с SQQQ
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам UXRP и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -25.78% |
Correlation
The correlation between UXRP and SQQQ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UXRP
SQQQ
Сравнение UXRP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.63 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и SQQQ
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -100.00% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -61.03% | -35.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -100.00% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -92.76% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 33.36% | +44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и SQQQ
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 22.32% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 46.22% | +56.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 55.87% | +90.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 67.91% | +77.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 66.57% | +79.31% |
Сравнение комиссий UXRP и SQQQ
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и SQQQ
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and SQQQ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, SQQQ leads with -54.36% vs -95.01% for UXRP. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQQQ has performed better with a -54.36% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for SQQQ.
UXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор