Сравнение UXRP с SBIT
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 57.69%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 8.03%
- 1 месяц
- 52.36%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 57.19%
- 1 год
- 94.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 57.69% | 60.15% |
Correlation
The correlation between UXRP and SBIT is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. SBIT — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение UXRP c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и SBIT
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -91.35% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -74.98% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -68.67% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 88.71% | +59.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 97.45% | +51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 97.45% | +51.23% |
Сравнение комиссий UXRP и SBIT
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и SBIT
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SBIT в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.98% | 0.52% | 1.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and SBIT have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
SBIT has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор