Сравнение UXRP с ENFR
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.60%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам UXRP и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.60% | 1.72% |
Correlation
The correlation between UXRP and ENFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ENFR — Ранг доходности на риск
UXRP
ENFR
Сравнение UXRP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.34 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ENFR
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -68.28% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -4.95% | -90.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -15.98% | -55.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ENFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 14.64% | +133.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 19.30% | +128.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 24.69% | +123.42% |
Сравнение комиссий UXRP и ENFR
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ENFR
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ENFR в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.03% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ENFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.01% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ENFR is Energy Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор