Сравнение UXRP с OOQB
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. UXRP is passively managed, while OOQB is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -21.59% |
Correlation
The correlation between UXRP and OOQB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. OOQB — Ранг доходности на риск
UXRP
OOQB
Сравнение UXRP c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.41 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и OOQB
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -53.44% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -43.69% | -51.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -23.26% | -48.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 51.57% | +96.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 58.12% | +89.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 58.12% | +89.99% |
Сравнение комиссий UXRP и OOQB
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и OOQB
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and OOQB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.01% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор