Сравнение UXRP с DFNM
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. UXRP is passively managed, while DFNM is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.29%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.29% | 3.32% |
Correlation
The correlation between UXRP and DFNM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. DFNM — Ранг доходности на риск
UXRP
DFNM
Сравнение UXRP c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.57 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и DFNM
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -6.99% | -88.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -0.36% | -94.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -1.96% | -69.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и DFNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 1.75% | +146.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 2.54% | +145.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 2.54% | +145.57% |
Сравнение комиссий UXRP и DFNM
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и DFNM
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DFNM в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and DFNM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DFNM has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.01% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.17% for DFNM.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор