Сравнение UXRP с DBE
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 48.87%
- 6 месяцев
- 46.64%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам UXRP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.87% | -6.60% |
Correlation
The correlation between UXRP and DBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. DBE — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение UXRP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и DBE
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -86.69% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -43.48% | -52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -57.24% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 34.90% | +113.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 29.62% | +119.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 28.36% | +120.32% |
Сравнение комиссий UXRP и DBE
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и DBE
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DBE в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.60% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and DBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор