Сравнение UXRP с BTCL
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while BTCL is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -53.22%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -52.56% |
Correlation
The correlation between UXRP and BTCL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BTCL — Ранг доходности на риск
UXRP
BTCL
Сравнение UXRP c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.25 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BTCL
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки BTCL в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -79.66% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -79.66% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -34.15% | -37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 87.35% | +60.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 97.87% | +50.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 97.87% | +50.24% |
Сравнение комиссий UXRP и BTCL
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BTCL
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTCL в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BTCL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BTCL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.01% for UXRP.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор