Сравнение BTCL с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
BTCL и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 127.10% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и MSTX
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTX
Сравнение BTCL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -1.64 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.96 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.42 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и MSTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTX
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTX
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -98.66% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -96.62% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -98.49% | +21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -67.02% | +36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 65.14% | -24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTX
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 25.68%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 36.77% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 111.14% | -36.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 147.35% | -56.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 169.54% | -69.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 169.54% | -69.23% |