Сравнение BTCL с BITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).
BTCL и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -46.11% | -38.71% | 99.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCL показывает доходность -46.59%, а BITX немного выше – -46.11%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -46.11%
- 6 месяцев
- -72.82%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и BITX
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.
Доходность на риск
BTCL vs. BITX — Ранг доходности на риск
BTCL
BITX
Сравнение BTCL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.62 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.61 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.68 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.29 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.09 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и BITX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BITX
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BITX в 36.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 36.26% | 21.69% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BITX
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, примерно равная максимальной просадке BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -77.88% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -77.88% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -76.18% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -29.26% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 40.73% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BITX
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 25.68% и 25.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 25.94% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 73.72% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 90.21% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 99.82% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 99.82% | +0.49% |