Сравнение BTCL с BITX
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). BTCL is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, BTCL returned -78.96% vs -77.95% for BITX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCL charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCL показывает доходность -55.64%, а BITX немного выше – -54.42%.
BTCL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -64.23%
- С начала года
- -55.64%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- -63.06%
- С начала года
- -54.42%
- 1 год
- -77.95%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.64% | -39.52% | 101.29% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.42% | -38.71% | 96.12% |
Correlation
The correlation between BTCL and BITX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCL and BITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BITX — Ранг доходности на риск
BTCL
BITX
Сравнение BTCL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.37 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BITX
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, примерно равная максимальной просадке BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -83.45% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -83.45% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -79.85% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -33.47% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.34% | 56.82% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BITX
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 23.23% и 23.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 23.26% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.71% | 70.16% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.67% | 88.16% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 97.75% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 97.75% | -0.65% |
Сравнение комиссий BTCL и BITX
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BITX
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BITX в 30.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 30.66% | 21.69% | 10.70% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.82% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCL and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (23.26%) compared to BTCL (23.23%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, BITX leads with -77.95% vs -78.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -77.95% return vs -78.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 30.66%, compared with 3.82% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор