Сравнение BTCL с BITU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. BTCL is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, BTCL returned -78.96% vs -78.08% for BITU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCL показывает доходность -55.64%, а BITU немного выше – -55.35%.
BTCL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -64.23%
- С начала года
- -55.64%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -63.80%
- С начала года
- -55.35%
- 1 год
- -78.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.64% | -39.52% | 101.29% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.35% | -37.07% | 101.54% |
Correlation
The correlation between BTCL and BITU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCL and BITU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BITU — Ранг доходности на риск
BTCL
BITU
Сравнение BTCL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.38 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BITU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -83.45% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -83.45% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -80.03% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -36.71% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.34% | 56.66% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BITU
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 23.23% и 23.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 23.10% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.71% | 70.46% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.67% | 88.36% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 96.81% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 96.81% | +0.29% |
Сравнение комиссий BTCL и BITU
И BTCL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BITU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BITU в 86.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 86.38% | 50.23% | 0.12% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.82% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCL and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (23.23%) compared to BITU (23.10%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BITU leads with -78.08% vs -78.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 23.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -78.08% return vs -78.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 86.38%, compared with 3.82% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор