Сравнение BTCL с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BTCL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 62.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и IBIT
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BTCL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCL
IBIT
Сравнение BTCL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.37 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.35 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.75 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и IBIT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и IBIT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и IBIT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -49.36% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -49.36% | -29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -45.80% | -30.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -14.18% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 23.27% | +17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и IBIT
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 12.95% | +12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 36.76% | +37.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 45.40% | +45.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 51.21% | +49.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 51.21% | +49.10% |