Сравнение UXRP с BITX
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -79.43% for BITX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -55.44%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -54.40% |
Correlation
The correlation between UXRP and BITX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between UXRP and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BITX — Ранг доходности на риск
UXRP
BITX
Сравнение UXRP c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.39 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BITX
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -83.45% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -83.45% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -80.30% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -33.53% | -40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 57.04% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BITX
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 21.49%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 21.49% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 69.81% | +33.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 88.02% | +58.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 97.70% | +48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 97.70% | +48.18% |
Сравнение комиссий UXRP и BITX
UXRP берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BITX
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BITX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, BITX leads with -79.43% vs -95.01% for UXRP. On fees, UXRP is cheaper at 1.67% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -79.43% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UXRP is cheaper with a 1.67% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITX is Cryptocurrency. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 2.38% for BITX.
UXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор