Сравнение UXRP с BITX
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -60.88%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -54.40% |
Correlation
The correlation between UXRP and BITX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BITX — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITX
Сравнение UXRP c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BITX
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -82.71% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -82.71% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -32.57% | -40.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 88.22% | +60.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 98.22% | +50.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 98.22% | +50.46% |
Сравнение комиссий UXRP и BITX
UXRP берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BITX
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BITX в 40.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BITX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXRP is cheaper at 1.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXRP is cheaper with a 1.67% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITX is Cryptocurrency. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 2.38% for BITX.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор