Сравнение UXRP с BITU
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -79.54% for BITU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -56.31%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -53.72% |
Correlation
The correlation between UXRP and BITU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between UXRP and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BITU — Ранг доходности на риск
UXRP
BITU
Сравнение UXRP c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.40 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BITU
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -83.45% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -83.45% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -80.46% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -36.79% | -37.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 56.89% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BITU
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 21.27% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 70.10% | +33.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 88.22% | +57.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 96.74% | +49.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 96.74% | +49.14% |
Сравнение комиссий UXRP и BITU
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BITU
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BITU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BITU leads with -79.54% vs -95.01% for UXRP. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -79.54% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITU is Cryptocurrency. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for BITU.
UXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор