Сравнение UXRP с BITO
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UXRP is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -48.16% for BITO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -28.60% |
Correlation
The correlation between UXRP and BITO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between UXRP and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BITO — Ранг доходности на риск
UXRP
BITO
Сравнение UXRP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.42 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BITO
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -77.86% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -54.47% | -42.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -50.18% | -46.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -37.06% | -36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 33.91% | +44.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BITO
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 10.49% | +16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 34.48% | +68.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 44.10% | +102.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 54.80% | +91.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 54.80% | +91.08% |
Сравнение комиссий UXRP и BITO
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BITO
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BITO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -48.16% vs -95.01% for UXRP. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -48.16% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for BITO.
UXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор