Сравнение UUUU с USAR
UUUU (Energy Fuels Inc.) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. UUUU operates in Uranium (Energy), while USAR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, UUUU returned 203.67% vs 161.84% for USAR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 127.73%.
UUUU
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 203.67%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 20.46%
USAR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 127.73%
- 6 месяцев
- 55.03%
- 1 год
- 161.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUU и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | 19.46% | 183.43% | -28.65% | 15.41% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 127.73% | 3.66% | 11.13% | 2.58% |
Correlation
The correlation between UUUU and USAR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.21 |
Over the past year, UUUU and USAR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UUUU:
-$0.41
USAR:
-$4.85
UUUU:
35.06
USAR:
7.27
UUUU:
$84.86M
USAR:
$319.83M
UUUU:
$31.69M
USAR:
$253.66M
UUUU:
-$78.89M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. USAR — Ранг доходности на риск
UUUU
USAR
Сравнение UUUU c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUUU | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.35 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 3.90 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUU | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.33 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.39 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UUUU и USAR
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -69.23% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -69.23% | +17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -29.94% | -62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.65% | -18.62% | -74.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 41.66% | -16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и USAR
Текущая волатильность для Energy Fuels Inc. (UUUU) составляет 25.52%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что UUUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.52% | 29.45% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.04% | 80.80% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.13% | 122.95% | -28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 104.37% | -31.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.53% | 104.37% | -31.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUU и USAR
Ни UUUU, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUUU и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UUUU and USAR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (29.45%) compared to UUUU (25.52%). In terms of maximum drawdown, UUUU dropped -99.64% vs USAR's -69.23%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор