Сравнение UUUU с URA

С начала года, UUUU показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям URA по среднегодовой доходности: -1.57% против 3.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.