Сравнение UUUU с URA

С начала года, UUUU показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции UUUU превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 22.86% против 16.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UUUU и URA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и URA.

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.