Сравнение UUUU с URG
UUUU (Energy Fuels Inc.) and URG (Ur-Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, UUUU returned 17.92%/yr vs 7.64%/yr for URG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и URG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у URG с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции UUUU превзошли акции URG по среднегодовой доходности: 17.92% против 7.64% соответственно.
UUUU
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -24.90%
- 6 месяцев
- -47.63%
- С начала года
- -20.98%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- 17.92%
URG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -20.65%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -7.52%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам UUUU и URG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | -20.98% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
URG Ur-Energy Inc. | -11.51% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
Correlation
The correlation between UUUU and URG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between UUUU and URG shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UUUU:
$2.87B
URG:
$488.72M
UUUU:
-$0.45
URG:
-$0.25
UUUU:
21.00
URG:
14.93
UUUU:
$84.86M
URG:
$31.14M
UUUU:
$31.69M
URG:
-$13.89M
UUUU:
-$78.89M
URG:
-$81.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. URG — Ранг доходности на риск
UUUU
URG
Сравнение UUUU c URG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUU | URG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.17 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.31 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUU и URG
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки URG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и URG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -91.13% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.55% | -45.71% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -72.11% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -73.30% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | -73.30% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -62.39% | -32.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.64% | -66.47% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 24.52% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и URG
Energy Fuels Inc. (UUUU) и Ur-Energy Inc. (URG) имеют волатильность 16.28% и 15.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 15.92% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.09% | 54.31% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.66% | 72.44% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.30% | 68.22% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 66.72% | +5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUU и URG
Ни UUUU, ни URG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUUU и URG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UUUU and URG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (16.28%) compared to URG (15.92%). In terms of maximum drawdown, UUUU dropped -99.64% vs URG's -91.13%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и URG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор