PortfoliosLab logo
Сравнение UUUU с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UUUU и CCJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UUUU и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.67%
50.67%
UUUU
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.15

CCJ:

-0.15

Коэф-т Сортино

UUUU:

0.22

CCJ:

0.13

Коэф-т Омега

UUUU:

1.02

CCJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.09

CCJ:

-0.18

Коэф-т Мартина

UUUU:

-0.35

CCJ:

-0.36

Индекс Язвы

UUUU:

26.46%

CCJ:

19.35%

Дневная вол-ть

UUUU:

61.38%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

UUUU:

-97.95%

CCJ:

-28.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUUU:

$941.88M

CCJ:

$18.27B

EPS

UUUU:

-$0.28

CCJ:

$0.28

Коэффициент PEG

UUUU:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

UUUU:

12.06

CCJ:

5.83

Коэффициент P/B

UUUU:

1.73

CCJ:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

UUUU:

$52.69M

CCJ:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

UUUU:

$6.32M

CCJ:

$690.91M

EBITDA (12 мес.)

UUUU:

-$38.47M

CCJ:

$590.92M

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -0.64% против 11.07% соответственно.


UUUU

С начала года

-6.24%

1 месяц

15.07%

6 месяцев

-22.04%

1 год

-10.26%

5 лет

21.00%

10 лет

-0.64%

CCJ

С начала года

-14.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-9.81%

5 лет

34.51%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UUUU: -0.15
CCJ: -0.15
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UUUU: 0.22
CCJ: 0.13
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UUUU: 1.02
CCJ: 1.02
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UUUU: -0.09
CCJ: -0.18
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UUUU: -0.35
CCJ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.15
UUUU
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и CCJ

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUUU
Energy Fuels Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%

Просадки

Сравнение просадок UUUU и CCJ

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.95%
-28.21%
UUUU
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и CCJ

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
17.16%
UUUU
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUUU и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию