PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUUU с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UUUU с DNN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Fuels Inc. (UUUU) и Denison Mines Corp (DNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUUU или DNN.

Корреляция

Корреляция между UUUU и DNN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UUUU и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.82%
-40.43%
UUUU
DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.23

DNN:

-0.49

Коэф-т Сортино

UUUU:

0.09

DNN:

-0.41

Коэф-т Омега

UUUU:

1.01

DNN:

0.95

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.14

DNN:

-0.33

Коэф-т Мартина

UUUU:

-0.52

DNN:

-1.14

Индекс Язвы

UUUU:

26.56%

DNN:

26.34%

Дневная вол-ть

UUUU:

61.66%

DNN:

61.27%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

UUUU:

-98.08%

DNN:

-88.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUUU:

$1.01B

DNN:

$1.28B

EPS

UUUU:

-$0.28

DNN:

-$0.07

Коэффициент PEG

UUUU:

0.00

DNN:

0.00

Коэффициент P/S

UUUU:

12.98

DNN:

319.10

Коэффициент P/B

UUUU:

1.78

DNN:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

UUUU:

$52.69M

DNN:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

UUUU:

$6.32M

DNN:

-$11.70M

EBITDA (12 мес.)

UUUU:

-$38.47M

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью -22.78%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -1.57% против 3.73% соответственно.

UUUU

С начала года

-12.09%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-26.90%

1 год

-15.86%

5 лет

19.43%

10 лет

-1.57%

DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-29.44%

5 лет

24.59%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UUUU: -0.23
DNN: -0.49
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UUUU: 0.09
DNN: -0.41
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UUUU: 1.01
DNN: 0.95
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UUUU: -0.14
DNN: -0.33
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UUUU: -0.52
DNN: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа DNN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.49
UUUU
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и DNN

Ни UUUU, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UUUU и DNN

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.08%
-88.97%
UUUU
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и DNN

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.53%
21.71%
UUUU
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUUU и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию