Сравнение UUUU с UEC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UUUU с UEC

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Fuels Inc. (UUUU) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUUU или UEC.

Корреляция

Корреляция между UUUU и UEC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UUUU и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UUUU

UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.73

UEC:

-0.52

Коэф-т Сортино

UUUU:

-0.94

UEC:

-0.45

Коэф-т Омега

UUUU:

0.90

UEC:

0.95

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.43

UEC:

-0.69

Коэф-т Мартина

UUUU:

-1.70

UEC:

-1.45

Индекс Язвы

UUUU:

24.80%

UEC:

23.09%

Дневная вол-ть

UUUU:

57.76%

UEC:

64.01%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

UUUU:

-98.39%

UEC:

-45.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUUU:

$792.61M

UEC:

$2.02B

EPS

UUUU:

-$0.28

UEC:

-$0.15

PEG коэффициент

UUUU:

0.00

UEC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UUUU:

$52.69M

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

UUUU:

$6.32M

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

UUUU:

-$38.47M

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность -26.51%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -29.60%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: -0.76% против 12.07% соответственно.

UUUU

С начала года

-26.51%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-36.10%

1 год

-42.62%

5 лет

28.06%

10 лет

-0.76%

UEC

С начала года

-29.60%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-30.74%

1 год

-34.76%

5 лет

54.20%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUUU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UUUU: -0.73

UEC: -0.52

Коэффициент Сортино

UUUU: -0.94

UEC: -0.45

Коэффициент Омега

UUUU: 0.90

UEC: 0.95

Коэффициент Кальмара

UUUU: -0.43

UEC: -0.69

Коэффициент Мартина

UUUU: -1.70

UEC: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UUUU

UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и UEC

Ни UUUU, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UUUU и UEC

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UUUU

UEC

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и UEC

Текущая волатильность для Energy Fuels Inc. (UUUU) составляет 12.99%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что UUUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UUUU

UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUUU и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UUUU с UEC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UUUU и UEC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и UEC

UUUU

UEC

Сравнение UUUU c UEC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и UEC

Просадки

Сравнение просадок UUUU и UEC

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUUU и UEC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество