PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUUU с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UUUU с UEC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Fuels Inc. (UUUU) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUUU или UEC.

Корреляция

Корреляция между UUUU и UEC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UUUU и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.30%
-24.39%
UUUU
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.15

UEC:

-0.32

Коэф-т Сортино

UUUU:

0.22

UEC:

-0.04

Коэф-т Омега

UUUU:

1.02

UEC:

1.00

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.09

UEC:

-0.39

Коэф-т Мартина

UUUU:

-0.35

UEC:

-0.83

Индекс Язвы

UUUU:

26.46%

UEC:

25.01%

Дневная вол-ть

UUUU:

61.38%

UEC:

66.03%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

UUUU:

-97.95%

UEC:

-38.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUUU:

$941.88M

UEC:

$2.22B

EPS

UUUU:

-$0.28

UEC:

-$0.16

Коэффициент PEG

UUUU:

0.00

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

UUUU:

12.06

UEC:

33.23

Коэффициент P/B

UUUU:

1.73

UEC:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

UUUU:

$52.69M

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

UUUU:

$6.32M

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

UUUU:

-$38.47M

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: -0.64% против 7.34% соответственно.

UUUU

С начала года

-6.24%

1 месяц

15.07%

6 месяцев

-22.04%

1 год

-10.26%

5 лет

21.00%

10 лет

-0.64%

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-33.79%

1 год

-20.39%

5 лет

36.69%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UUUU: -0.15
UEC: -0.32
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UUUU: 0.22
UEC: -0.04
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UUUU: 1.02
UEC: 1.00
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UUUU: -0.09
UEC: -0.39
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UUUU: -0.35
UEC: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.32
UUUU
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и UEC

Ни UUUU, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UUUU и UEC

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.95%
-38.72%
UUUU
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и UEC

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 20.51%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
20.51%
UUUU
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUUU и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию