PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UEC с SO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEC (Uranium Energy Corp.) and SO (The Southern Company) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UEC returned 31.30%/yr vs 10.55%/yr for SO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 31.30% против 10.55% соответственно.

UEC

1 день
-8.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
20.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
121.54%
3 года*
66.37%
5 лет*
33.60%
10 лет*
31.30%

SO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.52%
1 год
4.31%
3 года*
13.13%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		20.63%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
SO
The Southern Company		5.45%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between UEC and SO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.82B

SO:

$102.07B

EPS

UEC:

-$0.18

SO:

$3.92

Коэффициент P/S

UEC:

324.99

SO:

3.34

Коэффициент P/B

UEC:

4.83

SO:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

The Southern Company

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

UEC vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.27

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.50

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.29

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

0.68

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.27

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.62

-0.57

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-38.43%

-58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.86%

-14.99%

-25.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-14.99%

-38.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-23.28%

-40.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-38.43%

-42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.04%

-7.94%

-22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.12%

-6.87%

-55.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.41%

6.32%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.23%

5.85%

+21.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.08%

12.95%

+44.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.21%

15.96%

+60.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

18.64%

+55.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.87%

21.94%

+51.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.29%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.20M
8.40B
(UEC) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UEC and SO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.23%) compared to SO (5.85%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs SO's -38.43%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор