Сравнение UEC с SO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UEC с SO

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или SO.

Корреляция

Корреляция между UEC и SO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.32

SO:

2.01

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.07

SO:

2.85

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

SO:

1.35

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.43

SO:

2.65

Коэф-т Мартина

UEC:

-1.07

SO:

6.64

Индекс Язвы

UEC:

19.15%

SO:

5.32%

Дневная вол-ть

UEC:

63.43%

SO:

17.57%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

UEC:

-30.35%

SO:

-6.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.53B

SO:

$94.75B

EPS

UEC:

-$0.13

SO:

$4.29

PEG коэффициент

UEC:

0.00

SO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$17.09M

SO:

$20.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

-$5.24M

SO:

$8.33B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$57.74M

SO:

$10.56B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 15.04% против 11.21% соответственно.

UEC

С начала года

-10.46%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

18.85%

1 год

-10.73%

5 лет

48.42%

10 лет

15.04%

С начала года

5.94%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

0.42%

1 год

33.47%

5 лет

8.89%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEC

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
UEC Uranium Energy Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SO The Southern Company	3.33%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UEC

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 20.79% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UEC с SO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и SO

UEC

SO

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество