PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с SO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с SO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO).

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEC и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		14.98%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.50B

SO:

$107.51B

EPS

UEC:

-$0.18

SO:

$3.92

Коэффициент P/S

UEC:

303.78

SO:

3.63

Коэффициент P/B

UEC:

4.60

SO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

SO:

$29.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

SO:

$22.08B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

SO:

$7.26B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 33.05% против 11.02% соответственно.

UEC

1 день
-0.52%
1 месяц
-14.24%
С начала года
14.98%
6 месяцев
3.39%
1 год
188.20%
3 года*
67.07%
5 лет*
33.14%
10 лет*
33.05%

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

The Southern Company

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с DNNUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с MOSO с VTISO с NRG

Доходность на риск

UEC vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.55

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.86

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

0.59

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

1.45

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.55

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.63

-0.59

Корреляция

Корреляция между UEC и SO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SO.

Загрузка...

Показатели просадок

UECSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-38.43%

-58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-14.99%

-24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-23.28%

-40.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-38.43%

-42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.32%

-2.19%

-31.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.42%

-6.88%

-55.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

6.14%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UECSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

4.89%

+17.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.66%

12.15%

+44.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.13%

16.66%

+59.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.44%

18.48%

+55.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.46%

21.90%

+51.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
20.20M
6.98B
(UEC) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию