PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с SO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или SO.

Корреляция

Корреляция между UEC и SO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.28

SO:

0.62

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.02

SO:

1.04

Коэф-т Омега

UEC:

1.00

SO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.37

SO:

0.93

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.75

SO:

2.24

Индекс Язвы

UEC:

26.43%

SO:

5.55%

Дневная вол-ть

UEC:

65.61%

SO:

18.72%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

UEC:

-34.07%

SO:

-8.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.41B

SO:

$93.42B

EPS

UEC:

-$0.15

SO:

$4.17

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

SO:

3.65

Коэффициент P/S

UEC:

36.11

SO:

3.35

Коэффициент P/B

UEC:

2.79

SO:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

SO:

$27.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$13.54M

SO:

$12.65B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$47.31M

SO:

$13.58B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.47% соответственно.

UEC

С начала года

-15.25%

1 месяц

19.37%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-18.30%

5 лет

40.57%

10 лет

7.60%

SO

С начала года

4.02%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-1.35%

1 год

11.61%

5 лет

14.32%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.39%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
49.75M
7.78B
(UEC) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UEC и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Uranium Energy Corp. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
36.6%
48.1%
(UEC) Валовая рентабельность
(SO) Валовая рентабельность
UEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 18.23M при выручке в 49.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

UEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.63M при выручке в 49.75M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.78B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

UEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -10.23M при выручке в 49.75M, что соответствует чистой рентабельности -20.6%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 7.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.