PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с SO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или SO.

Корреляция

Корреляция между UEC и SO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.39%
446.23%
UEC
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.33

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.07

SO:

2.11

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.41

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.87

SO:

5.07

Индекс Язвы

UEC:

25.13%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

UEC:

66.01%

SO:

18.54%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

UEC:

-38.72%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.26B

SO:

$99.49B

EPS

UEC:

-$0.15

SO:

$3.99

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

SO:

3.09

Коэффициент P/S

UEC:

33.80

SO:

3.72

Коэффициент P/B

UEC:

2.58

SO:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 7.43% против 12.08% соответственно.

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.57%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UEC: -0.33
SO: 1.50
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UEC: -0.07
SO: 2.11
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UEC: 0.99
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UEC: -0.41
SO: 2.09
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UEC: -0.87
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
1.50
UEC
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-2.72%
UEC
SO

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.49%
6.58%
UEC
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию