PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEC с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UEC с SO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UEC (Uranium Energy Corp.) and SO (The Southern Company) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UEC returned 25.67%/yr vs 10.60%/yr for SO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 25.67% против 10.60% соответственно.

UEC

1 день
-7.72%
1 месяц
-20.05%
6 месяцев
-46.59%
С начала года
-20.12%
1 год
22.28%
3 года*
43.31%
5 лет*
35.80%
10 лет*
25.67%

SO

1 день
1.55%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
11.11%
С начала года
13.12%
1 год
7.44%
3 года*
15.40%
5 лет*
13.09%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		-20.12%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
SO
The Southern Company		13.12%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between UEC and SO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г.

0.06

The correlation between UEC and SO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$4.62B

SO:

$108.30B

EPS

UEC:

-$0.22

SO:

$3.91

Коэффициент P/S

UEC:

218.06

SO:

3.55

Коэффициент P/B

UEC:

3.22

SO:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

-$18.26M

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$114.96M

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

The Southern Company

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

UEC vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UECSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.44

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.76

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.50

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

1.16

-0.29

UEC vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-38.43%

-58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.67%

-14.99%

-38.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.67%

-14.99%

-38.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-23.28%

-40.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-38.43%

-42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.67%

-1.68%

-51.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.01%

-6.86%

-55.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

6.44%

+19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

5.88%

+9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.39%

13.64%

+45.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.54%

16.82%

+62.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.67%

18.70%

+55.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.89%

21.99%

+51.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		4.12%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
8.40B
(UEC) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UEC and SO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (15.59%) compared to SO (5.88%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор