PortfoliosLab logo
Сравнение UUUU с EOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UUUU и EOG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UUUU и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.67%
354.17%
UUUU
EOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.15

EOG:

-0.44

Коэф-т Сортино

UUUU:

0.22

EOG:

-0.43

Коэф-т Омега

UUUU:

1.02

EOG:

0.94

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.09

EOG:

-0.53

Коэф-т Мартина

UUUU:

-0.35

EOG:

-1.47

Индекс Язвы

UUUU:

26.46%

EOG:

8.60%

Дневная вол-ть

UUUU:

61.38%

EOG:

28.81%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

EOG:

-77.13%

Текущая просадка

UUUU:

-97.95%

EOG:

-16.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUUU:

$941.88M

EOG:

$61.54B

EPS

UUUU:

-$0.28

EOG:

$11.28

Коэффициент PEG

UUUU:

0.00

EOG:

66.45

Коэффициент P/S

UUUU:

12.06

EOG:

2.62

Коэффициент P/B

UUUU:

1.73

EOG:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

UUUU:

$52.69M

EOG:

$17.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

UUUU:

$6.32M

EOG:

$12.22B

EBITDA (12 мес.)

UUUU:

-$38.47M

EOG:

$9.09B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UUUU показывает доходность -6.24%, а EOG немного выше – -5.93%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: -0.64% против 4.42% соответственно.


UUUU

С начала года

-6.24%

1 месяц

15.07%

6 месяцев

-22.04%

1 год

-10.26%

5 лет

21.00%

10 лет

-0.64%

EOG

С начала года

-5.93%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-13.75%

5 лет

26.98%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и EOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UUUU: -0.15
EOG: -0.44
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UUUU: 0.22
EOG: -0.43
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UUUU: 1.02
EOG: 0.94
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UUUU: -0.09
EOG: -0.53
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UUUU: -0.35
EOG: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа EOG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.44
UUUU
EOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и EOG

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUUU
Energy Fuels Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EOG
EOG Resources, Inc.
3.32%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок UUUU и EOG

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.95%
-16.47%
UUUU
EOG

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и EOG

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 18.43%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
18.43%
UUUU
EOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUUU и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию