Сравнение META с TSLA
META (Meta Platforms, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 40.34%/yr for TSLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: META показывает доходность -14.67%, а TSLA немного ниже – -15.14%. За последние 10 лет акции META уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 17.60% против 40.34% соответственно.
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам META и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between META and TSLA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.44T
TSLA:
$1.35T
META:
$27.47
TSLA:
$1.10
META:
20.47
TSLA:
347.59
META:
0.84
TSLA:
42.53
META:
6.72
TSLA:
13.76
META:
5.92
TSLA:
16.05
META:
$214.96B
TSLA:
$97.88B
META:
$176.14B
TSLA:
$18.66B
META:
$106.31B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. TSLA — Ранг доходности на риск
META
TSLA
Сравнение META c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.32 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.72 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и TSLA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -29.93% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -53.77% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -22.10% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -22.71% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 13.37% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и TSLA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 12.90%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 14.29% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 28.36% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 44.68% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 59.03% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 59.11% | -20.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и TSLA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и TSLA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and TSLA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.29%) compared to META (12.90%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор