Сравнение META с TSLA
META (Meta Platforms, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 16.85%/yr vs 35.57%/yr for TSLA. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности META и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -10.65%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -28.50%. За последние 10 лет акции META уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 16.85% против 35.57% соответственно.
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.39B | $11.77B | $11.02B | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам META и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between META and TSLA is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
TSLA:
$1.27T
META:
$26.51
TSLA:
$1.08
META:
22.21
TSLA:
297.78
META:
0.91
TSLA:
36.43
META:
6.63
TSLA:
10.97
META:
5.78
TSLA:
13.11
META:
$228.25B
TSLA:
$103.62B
META:
$186.59B
TSLA:
$19.53B
META:
$107.07B
TSLA:
$10.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. TSLA — Ранг доходности на риск
META
TSLA
Сравнение META c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.11 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.26 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и TSLA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -39.10% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -53.77% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -34.36% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -22.73% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 15.75% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и TSLA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 15.29%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 18.27% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 34.60% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 46.34% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 59.69% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 59.45% | -20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и TSLA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и TSLA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.47B при выручке в 60.80B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.75B при выручке в 28.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.78B при выручке в 60.80B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.00M при выручке в 28.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.85B при выручке в 60.80B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 28.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and TSLA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор