PortfoliosLab logo
Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US53263P1057

CUSIP

53263P105

Сектор

Industrials

Дата IPO

16 июл. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.57

Коэффициент P/E

36.09

Коэффициент PEG

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

$44.26M

Годовой диапазон

$43.78 - $107.00

Целевая цена

$107.00

Процент коротких позиций

5.48%

Коэффициент коротких позиций

2.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Limbach Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.59%
186.04%
LMB (Limbach Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Limbach Holdings, Inc. показал доход в 8.44% с начала года и 108.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Limbach Holdings, Inc. составила 27.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


LMB

С начала года

8.44%

1 месяц

21.64%

6 месяцев

20.23%

1 год

108.68%

5 лет

98.91%

10 лет

27.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.11%-10.25%-10.28%24.56%8.44%
2024-5.43%14.51%-15.88%9.44%25.92%-0.26%11.93%1.43%17.22%0.28%30.96%-14.02%88.12%
202323.63%9.95%22.26%-2.08%22.96%18.72%6.83%36.75%-12.18%-6.08%27.92%19.28%336.79%
2022-6.11%-8.88%-9.74%-9.42%-15.81%0.75%0.19%50.09%-5.35%9.47%43.51%-12.81%15.67%
202117.60%-15.31%-14.01%4.36%-14.07%-2.22%-3.67%-11.43%-16.20%6.19%0.28%27.66%-27.01%
20205.82%3.75%-31.33%6.81%-6.38%29.82%0.54%45.70%97.42%-16.54%32.70%4.05%226.19%
201953.53%2.30%31.06%20.13%-0.55%0.55%-2.42%-45.50%1.86%-8.72%-33.33%26.00%2.72%
20181.30%-13.17%0.45%2.78%-5.61%-0.30%-5.25%-15.63%19.26%-15.79%-57.74%-8.23%-73.39%
2017-2.06%-0.72%1.60%-9.19%-8.22%3.27%-1.42%9.90%3.70%3.93%-3.04%1.88%-1.91%
20161.52%-0.00%-1.10%0.40%-0.30%-6.46%-1.19%14.32%13.77%21.34%0.21%-2.56%43.15%
2015-0.58%-1.05%1.80%1.56%1.03%-1.02%0.21%-0.31%0.61%-0.20%0.10%0.61%2.75%
20140.32%0.84%0.00%0.27%1.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LMB составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMB: 1.95
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMB: 2.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMB: 1.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMB: 3.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMB: 9.48
^GSPC: 1.94

Limbach Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.46
LMB (Limbach Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Limbach Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-10.07%
LMB (Limbach Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Limbach Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 84.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.

Текущая просадка Limbach Holdings, Inc. составляет 11.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.1%17 нояб. 2016 г.83823 мар. 2020 г.74813 мар. 2023 г.1586
-34.57%24 янв. 2025 г.3110 мар. 2025 г.
-27.54%15 июн. 2016 г.2326 июл. 2016 г.2631 авг. 2016 г.49
-24.74%5 мар. 2024 г.2915 апр. 2024 г.2621 мая 2024 г.55
-23.46%5 сент. 2023 г.235 окт. 2023 г.2814 нояб. 2023 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Limbach Holdings, Inc. составляет 17.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.82%
14.23%
LMB (Limbach Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Limbach Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Limbach Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
LMB: 36.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LMB в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у LMB коэффициент P/E составляет 36.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LMB: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LMB по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у LMB коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
LMB: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у LMB коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LMB: 7.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у LMB коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию