- ISIN
- US53263P1057
- CUSIP
- 53263P105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 16 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $983.51M
- Enterprise Value
- $1.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.75
- Коэффициент P/E
- 29.67
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $652.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $163.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $58.72M
- Годовой диапазон
- $65.08 - $154.05
- Целевая цена
- $104.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMB
Limbach Holdings, Inc. (LMB) прибавил 4.7% с начала года. По цене $82 за акцию LMB торгуется на 47.1% ниже 52-недельного максимума в $154. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,744.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Limbach Holdings, Inc. (LMB) показал доход в 4.69% с начала года и -39.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMB составила 23.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Limbach Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +97.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -57.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 янв. 2019 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 15 авг. 2019 г. с доходностью -42.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.44% | 6.33% | -14.62% | 27.83% | -22.37% | 5.23% | 4.69% | ||||||
| 2025 | 8.11% | -10.25% | -10.28% | 28.56% | 33.93% | 9.27% | -2.21% | -16.38% | -15.22% | -2.72% | -25.12% | 10.04% | -8.99% |
| 2024 | -5.43% | 14.51% | -15.88% | 9.44% | 25.92% | -0.26% | 11.93% | 1.43% | 17.22% | 0.28% | 30.96% | -14.02% | 88.12% |
| 2023 | 23.63% | 9.95% | 22.26% | -2.08% | 22.96% | 18.72% | 6.83% | 36.75% | -12.18% | -6.08% | 27.92% | 19.28% | 336.79% |
| 2022 | -6.11% | -8.88% | -9.74% | -9.42% | -15.81% | 0.75% | 0.19% | 50.09% | -5.35% | 9.47% | 43.51% | -12.81% | 15.67% |
| 2021 | 17.60% | -15.31% | -14.01% | 4.36% | -14.07% | -2.22% | -3.67% | -11.43% | -16.20% | 6.19% | 0.28% | 27.66% | -27.01% |
Метрики бенчмарка
Limbach Holdings, Inc. has an annualized alpha of 33.33%, beta of 0.77, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.98%) than losses (9.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.33%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 72.98%
- Участие в снижении
- 9.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMB имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.93 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.52 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Limbach Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 84.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Limbach Holdings, Inc. составляет 45.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -84.10%март 2020 г. | 3y 4mo | 2y 11mo | 6y 3moнояб. 2016 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -55.92%нояб. 2025 г. | 4mo 8d | — | 10mo 24dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -34.57%март 2025 г. | 1mo 15d | 1mo 27d | 3mo 12dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.54%июль 2016 г. | 1mo 11d | 1mo 6d | 2mo 17dиюнь 2016 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -24.74%апр. 2024 г. | 1mo 11d | 1mo 6d | 2mo 17dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| LMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -56.78% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -9.10% | -46.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -18.90% | -37.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -25.43% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -33.92% | -50.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.50% | -0.74% | -44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -10.72% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.22% | 1.97% | +36.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Limbach Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Limbach Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LMB в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у LMB коэффициент P/E составляет 29.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LMB по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у LMB коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у LMB коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у LMB коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LMB
Добавьте Limbach Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMB