PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с BELFB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с BELFB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Bel Fuse Inc. (BELFB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или BELFB.

Корреляция

Корреляция между LMB и BELFB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LMB и BELFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Bel Fuse Inc. (BELFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.59%
254.68%
LMB
BELFB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.95

BELFB:

0.45

Коэф-т Сортино

LMB:

2.58

BELFB:

0.98

Коэф-т Омега

LMB:

1.30

BELFB:

1.13

Коэф-т Кальмара

LMB:

3.46

BELFB:

0.63

Коэф-т Мартина

LMB:

9.48

BELFB:

1.86

Индекс Язвы

LMB:

12.64%

BELFB:

11.32%

Дневная вол-ть

LMB:

61.67%

BELFB:

46.37%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

BELFB:

-81.89%

Текущая просадка

LMB:

-11.93%

BELFB:

-21.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.09B

BELFB:

$880.79M

EPS

LMB:

$2.57

BELFB:

$3.27

Коэффициент P/E

LMB:

36.09

BELFB:

21.78

Коэффициент PEG

LMB:

2.29

BELFB:

0.87

Коэффициент P/S

LMB:

2.09

BELFB:

1.58

Коэффициент P/B

LMB:

7.03

BELFB:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

BELFB:

$406.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

BELFB:

$154.28M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

BELFB:

$57.59M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BELFB с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции BELFB по среднегодовой доходности: 27.91% против 14.82% соответственно.

LMB

С начала года

8.44%

1 месяц

21.64%

6 месяцев

20.23%

1 год

108.68%

5 лет

98.91%

10 лет

27.91%

BELFB

С начала года

-13.49%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-9.16%

1 год

23.43%

5 лет

62.73%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и BELFB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BELFB
Ранг риск-скорректированной доходности BELFB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BELFB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c BELFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Bel Fuse Inc. (BELFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMB: 1.95
BELFB: 0.45
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMB: 2.58
BELFB: 0.98
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMB: 1.30
BELFB: 1.13
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMB: 3.46
BELFB: 0.63
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMB: 9.48
BELFB: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BELFB равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и BELFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.45
LMB
BELFB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и BELFB

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.		0.39%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%

Просадки

Сравнение просадок LMB и BELFB

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, примерно равная максимальной просадке BELFB в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и BELFB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-21.91%
LMB
BELFB

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и BELFB

Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 17.82%, в то время как у Bel Fuse Inc. (BELFB) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BELFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.82%
26.14%
LMB
BELFB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и BELFB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Bel Fuse Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию