Сравнение LMB с VATE
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and VATE (INNOVATE Corp.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LMB returned 18.67%/yr vs -11.84%/yr for VATE. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LMB и VATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у VATE с доходностью 67.26%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VATE по среднегодовой доходности: 18.67% против -11.84% соответственно.
LMB
- 1 день
- -35.51%
- 1 месяц
- -37.77%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -62.92%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 41.52%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 18.54%
VATE
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -48.99%
- 6 месяцев
- 27.06%
- С начала года
- 67.26%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- -21.28%
- 5 лет*
- -27.86%
- 10 лет*
- -11.84%
- Всё время*
- 1.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.20M | $16.89M | $21.55M | |
VATE INNOVATE Corp. | $748.00K | $889.09K | $1.35M |
Сравнение доходности по годам LMB и VATE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | -36.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
VATE INNOVATE Corp. | 67.26% | -8.50% | -59.84% | -34.22% | -49.46% | 13.50% | 50.23% | -17.80% | -55.63% | 63.41% |
Correlation
The correlation between LMB and VATE is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$592.83M
VATE:
$103.13M
LMB:
$2.50
VATE:
-$4.00
LMB:
0.88
VATE:
0.08
LMB:
2.95
VATE:
77.61
LMB:
$683.77M
VATE:
$1.34B
LMB:
$161.23M
VATE:
$190.20M
LMB:
$48.16M
VATE:
$5.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. VATE — Ранг доходности на риск
LMB
VATE
Сравнение LMB c VATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | VATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 0.49 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 1.47 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и VATE
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки VATE в -95.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | VATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -95.92% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -63.61% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -81.88% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -92.99% | +26.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -95.36% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -90.59% | +23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -46.45% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.95% | 21.47% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и VATE
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 45.96% по сравнению с INNOVATE Corp. (VATE) с волатильностью 26.62%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | VATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.96% | 26.62% | +19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.32% | 69.76% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 88.61% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 95.24% | -30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 82.92% | -19.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и VATE
Ни LMB, ни VATE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VATE INNOVATE Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и VATE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и INNOVATE Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и VATE
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.29M при выручке в 173.46M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
VATE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о валовой прибыли в 53.50M при выручке в 364.80M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.25M при выручке в 173.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
VATE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила об операционной прибыли в -100.00K при выручке в 364.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75M при выручке в 173.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
VATE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.20M при выручке в 364.80M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and VATE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (45.96%) compared to VATE (26.62%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs VATE's -95.92%.
VATE currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и VATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор