PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с VATE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с VATE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или VATE.

Корреляция

Корреляция между LMB и VATE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMB и VATE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

2.59

VATE:

-0.16

Коэф-т Сортино

LMB:

2.93

VATE:

0.68

Коэф-т Омега

LMB:

1.35

VATE:

1.07

Коэф-т Кальмара

LMB:

4.32

VATE:

-0.25

Коэф-т Мартина

LMB:

11.77

VATE:

-0.65

Индекс Язвы

LMB:

12.69%

VATE:

36.64%

Дневная вол-ть

LMB:

62.19%

VATE:

130.91%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

VATE:

-97.47%

Текущая просадка

LMB:

0.00%

VATE:

-95.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.42B

VATE:

$79.17M

EPS

LMB:

$2.78

VATE:

-$2.76

Коэффициент P/S

LMB:

2.67

VATE:

0.07

Коэффициент P/B

LMB:

8.84

VATE:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$532.91M

VATE:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$148.88M

VATE:

$201.30M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$52.17M

VATE:

$74.60M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 46.31%, что значительно выше, чем у VATE с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VATE по среднегодовой доходности: 31.89% против -25.10% соответственно.

LMB

С начала года

46.31%

1 месяц

46.96%

6 месяцев

35.90%

1 год

158.79%

5 лет

116.59%

10 лет

31.89%

VATE

С начала года

21.66%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

50.25%

1 год

-21.02%

5 лет

-24.02%

10 лет

-25.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VATE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VATE
Ранг риск-скорректированной доходности VATE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VATE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VATE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VATE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VATE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VATE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c VATE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VATE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и VATE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VATE

Ни LMB, ни VATE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VATE
INNOVATE Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.53%

Просадки

Сравнение просадок LMB и VATE

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки VATE в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VATE

Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 14.71%, в то время как у INNOVATE Corp. (VATE) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VATE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и INNOVATE Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
133.11M
274.20M
(LMB) Общая выручка
(VATE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMB и VATE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limbach Holdings, Inc. и INNOVATE Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.6%
16.6%
(LMB) Валовая рентабельность
(VATE) Валовая рентабельность
LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.72M при выручке в 133.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

VATE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., INNOVATE Corp. сообщила о валовой прибыли в 45.50M при выручке в 274.20M, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.91M при выручке в 133.11M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

VATE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., INNOVATE Corp. сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 274.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.21M при выручке в 133.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

VATE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., INNOVATE Corp. сообщила о чистой прибыли в -24.50M при выручке в 274.20M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.