Сравнение LMB с VATE
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and VATE (INNOVATE Corp.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LMB returned 23.52%/yr vs -3.63%/yr for VATE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и VATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у VATE с доходностью 301.55%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VATE по среднегодовой доходности: 23.52% против -3.63% соответственно.
LMB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 53.85%
- 10 лет*
- 23.52%
VATE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 38.55%
- С начала года
- 301.55%
- 6 месяцев
- 261.55%
- 1 год
- 246.37%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -15.29%
- 10 лет*
- -3.63%
Сравнение доходности по годам LMB и VATE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.62% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
VATE INNOVATE Corp. | 301.55% | -8.50% | -59.84% | -34.22% | -49.46% | 13.50% | 50.23% | -17.80% | -55.63% | 63.41% |
Correlation
The correlation between LMB and VATE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$982.91M
VATE:
$242.21M
LMB:
$2.75
VATE:
-$4.02
LMB:
1.51
VATE:
0.18
LMB:
5.01
VATE:
186.32
LMB:
$652.56M
VATE:
$1.34B
LMB:
$163.77M
VATE:
$190.20M
LMB:
$58.72M
VATE:
$5.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. VATE — Ранг доходности на риск
LMB
VATE
Сравнение LMB c VATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | VATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 7.49 | -8.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 17.51 | -18.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и VATE
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки VATE в -95.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | VATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -95.92% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -33.11% | -22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -82.92% | +27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -92.99% | +37.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -95.36% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -77.42% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -46.17% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 14.14% | +25.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и VATE
Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 16.58%, в то время как у INNOVATE Corp. (VATE) волатильность равна 32.32%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | VATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 32.32% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.71% | 62.59% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.18% | 83.45% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.74% | 94.30% | -31.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.32% | 82.38% | -19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и VATE
Ни LMB, ни VATE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VATE INNOVATE Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и VATE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и INNOVATE Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и VATE
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VATE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о валовой прибыли в 53.50M при выручке в 364.80M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VATE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила об операционной прибыли в -100.00K при выручке в 364.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
VATE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.20M при выручке в 364.80M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and VATE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VATE has higher volatility (32.32%) compared to LMB (16.58%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs VATE's -95.92%.
VATE currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и VATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор