Сравнение LMB с VRNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или VRNS.
Основные характеристики
| LMB | VRNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 100.70% | 17.49% |
| Дох-ть за 1 год | 136.73% | 40.26% |
| Дох-ть за 3 года | 127.03% | -4.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 97.89% | 16.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.07% | 21.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 6.39 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 16.54 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 9.57% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 56.02% | 34.95% |
| Макс. просадка | -84.10% | -78.19% |
| Текущая просадка | -5.86% | -27.53% |
Фундаментальные показатели
| LMB | VRNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $5.88B |
| EPS | $2.18 | -$0.74 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 3.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $517.82M | $546.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $131.10M | $459.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $42.47M | -$101.49M |
Корреляция
Корреляция между LMB и VRNS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMB и VRNS
С начала года, LMB показывает доходность 100.70%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VRNS по среднегодовой доходности: 29.07% против 21.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMB c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и VRNS
Ни LMB, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LMB и VRNS
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и VRNS
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 22.09% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности