PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с DHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с DHC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или DHC.

Корреляция

Корреляция между LMB и DHC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMB и DHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

2.59

DHC:

0.51

Коэф-т Сортино

LMB:

2.93

DHC:

1.02

Коэф-т Омега

LMB:

1.35

DHC:

1.13

Коэф-т Кальмара

LMB:

4.32

DHC:

0.26

Коэф-т Мартина

LMB:

11.77

DHC:

0.73

Индекс Язвы

LMB:

12.69%

DHC:

30.27%

Дневная вол-ть

LMB:

62.19%

DHC:

64.61%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

DHC:

-96.21%

Текущая просадка

LMB:

0.00%

DHC:

-80.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.42B

DHC:

$733.40M

EPS

LMB:

$2.78

DHC:

-$1.26

Коэффициент P/S

LMB:

2.67

DHC:

0.49

Коэффициент P/B

LMB:

8.84

DHC:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$532.91M

DHC:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$148.88M

DHC:

$514.22M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$52.17M

DHC:

$158.26M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 46.31%, что значительно выше, чем у DHC с доходностью 37.33%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции DHC по среднегодовой доходности: 31.89% против -12.44% соответственно.

LMB

С начала года

46.31%

1 месяц

46.96%

6 месяцев

35.90%

1 год

158.79%

5 лет

116.59%

10 лет

31.89%

DHC

С начала года

37.33%

1 месяц

47.61%

6 месяцев

25.34%

1 год

32.97%

5 лет

6.72%

10 лет

-12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и DHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DHC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и DHC

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHC
Diversified Healthcare Trust		1.28%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%

Просадки

Сравнение просадок LMB и DHC

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки DHC в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и DHC

Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 14.71%, в то время как у Diversified Healthcare Trust (DHC) волатильность равна 28.31%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и DHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
133.11M
386.86M
(LMB) Общая выручка
(DHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMB и DHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limbach Holdings, Inc. и Diversified Healthcare Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
27.6%
100.0%
(LMB) Валовая рентабельность
(DHC) Валовая рентабельность
LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.72M при выручке в 133.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

DHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 386.86M при выручке в 386.86M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.91M при выручке в 133.11M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

DHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 72.54M при выручке в 386.86M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.21M при выручке в 133.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

DHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -8.99M при выручке в 386.86M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.