Сравнение LMB с DHC
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and DHC (Diversified Healthcare Trust) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while DHC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, LMB returned 18.67%/yr vs -4.72%/yr for DHC. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LMB и DHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 89.66%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции DHC по среднегодовой доходности: 18.67% против -4.72% соответственно.
LMB
- 1 день
- -35.51%
- 1 месяц
- -37.77%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -62.92%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 41.52%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 18.54%
DHC
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 52.79%
- С начала года
- 89.66%
- 1 год
- 168.81%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- -4.72%
- Всё время*
- 6.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.78M | $14.22M | $15.91M | |
| $21.20M | $16.89M | $21.55M |
Сравнение доходности по годам LMB и DHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | -36.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 89.66% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
Correlation
The correlation between LMB and DHC is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$592.83M
DHC:
$2.22B
LMB:
$2.50
DHC:
-$1.11
LMB:
0.88
DHC:
1.47
LMB:
2.95
DHC:
1.39
LMB:
$683.77M
DHC:
$1.50B
LMB:
$161.23M
DHC:
-$38.09M
LMB:
$48.16M
DHC:
$126.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. DHC — Ранг доходности на риск
LMB
DHC
Сравнение LMB c DHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | DHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.56 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 13.79 | -14.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 33.45 | -35.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и DHC
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -96.32% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -12.32% | -48.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -51.17% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -83.90% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -96.32% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -42.72% | -24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -30.42% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.95% | 5.07% | +31.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и DHC
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 45.96% по сравнению с Diversified Healthcare Trust (DHC) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.96% | 11.00% | +34.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.32% | 29.10% | +42.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 40.04% | +34.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 68.88% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 64.16% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и DHC
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.44% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и DHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и DHC
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.29M при выручке в 173.46M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 365.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.25M при выручке в 173.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 365.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75M при выручке в 173.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -37.42M при выручке в 365.39M, что соответствует чистой рентабельности -10.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and DHC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (45.96%) compared to DHC (11.00%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs DHC's -96.32%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и DHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор