PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LMB с DHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LMB и DHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMB и DHC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMB
Limbach Holdings, Inc.
0.26%-8.99%88.12%336.79%15.67%-27.01%226.19%2.72%-73.39%-1.91%
DHC
Diversified Healthcare Trust
37.15%113.91%-37.64%497.73%-78.60%-24.27%-49.85%-21.84%-32.84%9.35%

Фундаментальные показатели

EPS

LMB:

$3.02

DHC:

-$1.19

Коэффициент P/S

LMB:

1.57

DHC:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$603.58M

DHC:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$162.40M

DHC:

$205.97M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$64.27M

DHC:

-$47.67M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 37.15%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции DHC по среднегодовой доходности: 22.95% против -5.36% соответственно.


LMB

1 день
0.83%
1 месяц
-14.62%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-19.64%
1 год
4.81%
3 года*
65.24%
5 лет*
49.76%
10 лет*
22.95%

DHC

1 день
0.30%
1 месяц
-1.78%
С начала года
37.15%
6 месяцев
51.18%
1 год
179.86%
3 года*
72.88%
5 лет*
8.93%
10 лет*
-5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Limbach Holdings, Inc.

Diversified Healthcare Trust

Доходность на риск

LMB vs. DHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMB
Ранг доходности на риск LMB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 4343
Ранг коэф-та Мартина

DHC
Ранг доходности на риск DHC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMB c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMBDHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

3.43

-3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

4.33

-3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.55

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

10.62

-10.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

26.73

-26.66

LMB vs. DHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DHC равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LMBDHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

3.43

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.12

+0.25

Корреляция

Корреляция между LMB и DHC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и DHC

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMB
Limbach Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHC
Diversified Healthcare Trust
0.60%0.82%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%11.40%

Просадки

Сравнение просадок LMB и DHC

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DHC.


Загрузка...

Показатели просадок


LMBDHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-96.32%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.92%

-16.19%

-39.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.97%

-86.56%

+30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.10%

-96.32%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.80%

-58.58%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.40%

-30.20%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.49%

6.43%

+27.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и DHC

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Diversified Healthcare Trust (DHC) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LMBDHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

12.31%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

28.08%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

52.84%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.34%

68.95%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.80%

63.83%

-2.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и DHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
184.58M
379.57M
(LMB) Общая выручка
(DHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMB и DHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limbach Holdings, Inc. и Diversified Healthcare Trust.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.9%
0
Активы портфеля
LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.29M при выручке в 184.58M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

DHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 379.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.66M при выручке в 184.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

DHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 379.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.79M при выручке в 184.58M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

DHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -21.22M при выручке в 379.57M, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.