Сравнение LMB с DHC
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and DHC (Diversified Healthcare Trust) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while DHC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, LMB returned 23.37%/yr vs -3.81%/yr for DHC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и DHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 76.63%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции DHC по среднегодовой доходности: 23.37% против -3.81% соответственно.
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
DHC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 76.63%
- 6 месяцев
- 78.10%
- 1 год
- 167.44%
- 3 года*
- 73.94%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение доходности по годам LMB и DHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 76.63% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
Correlation
The correlation between LMB and DHC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$983.51M
DHC:
$2.06B
LMB:
$2.75
DHC:
-$1.33
LMB:
1.51
DHC:
1.35
LMB:
5.01
DHC:
1.27
LMB:
$652.56M
DHC:
$1.52B
LMB:
$163.77M
DHC:
$81.96M
LMB:
$58.72M
DHC:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. DHC — Ранг доходности на риск
LMB
DHC
Сравнение LMB c DHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMB | DHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 10.74 | -11.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 28.29 | -29.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMB | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 4.16 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.30 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.06 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LMB и DHC
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -96.32% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -15.70% | -40.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -51.17% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -84.81% | +28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -96.32% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.50% | -46.66% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -30.33% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.22% | 5.94% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и DHC
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 44.90% по сравнению с Diversified Healthcare Trust (DHC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.90% | 13.26% | +31.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.24% | 29.85% | +26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 40.48% | +25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.59% | 69.05% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 64.03% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и DHC
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.47% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и DHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и DHC
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and DHC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to DHC (13.26%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs DHC's -96.32%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и DHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор