PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с DHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с DHC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или DHC.

Корреляция

Корреляция между LMB и DHC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LMB и DHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.59%
-81.93%
LMB
DHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.95

DHC:

-0.07

Коэф-т Сортино

LMB:

2.58

DHC:

0.32

Коэф-т Омега

LMB:

1.30

DHC:

1.04

Коэф-т Кальмара

LMB:

3.46

DHC:

-0.05

Коэф-т Мартина

LMB:

9.48

DHC:

-0.15

Индекс Язвы

LMB:

12.64%

DHC:

29.11%

Дневная вол-ть

LMB:

61.67%

DHC:

59.53%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

DHC:

-96.21%

Текущая просадка

LMB:

-11.93%

DHC:

-85.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.09B

DHC:

$550.02M

EPS

LMB:

$2.57

DHC:

-$1.55

Коэффициент P/S

LMB:

2.09

DHC:

0.37

Коэффициент P/B

LMB:

7.03

DHC:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

DHC:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

DHC:

$127.36M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

DHC:

$129.47M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DHC с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции DHC по среднегодовой доходности: 27.91% против -15.36% соответственно.

LMB

С начала года

8.44%

1 месяц

21.64%

6 месяцев

20.23%

1 год

108.68%

5 лет

98.91%

10 лет

27.91%

DHC

С начала года

-0.40%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-32.43%

1 год

-5.15%

5 лет

-4.35%

10 лет

-15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и DHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMB: 1.95
DHC: -0.07
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMB: 2.58
DHC: 0.32
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMB: 1.30
DHC: 1.04
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMB: 3.46
DHC: -0.05
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMB: 9.48
DHC: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DHC равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
-0.07
LMB
DHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и DHC

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHC
Diversified Healthcare Trust		1.76%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%

Просадки

Сравнение просадок LMB и DHC

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки DHC в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-85.51%
LMB
DHC

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и DHC

Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 17.82%, в то время как у Diversified Healthcare Trust (DHC) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.82%
19.04%
LMB
DHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и DHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию