Сравнение LMB с BBW
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LMB returned 23.37%/yr vs 11.55%/yr for BBW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и BBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -42.10%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции BBW по среднегодовой доходности: 23.37% против 11.55% соответственно.
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
BBW
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -25.08%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам LMB и BBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.10% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
Correlation
The correlation between LMB and BBW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$983.51M
BBW:
$445.77M
LMB:
$2.75
BBW:
$4.25
LMB:
29.67
BBW:
8.30
LMB:
0.41
BBW:
1.18
LMB:
1.51
BBW:
0.87
LMB:
5.01
BBW:
2.80
LMB:
$652.56M
BBW:
$526.71M
LMB:
$163.77M
BBW:
$302.52M
LMB:
$58.72M
BBW:
$82.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. BBW — Ранг доходности на риск
LMB
BBW
Сравнение LMB c BBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMB | BBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.47 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.83 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMB | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.04 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LMB и BBW
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и BBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -97.24% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -53.41% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -53.41% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -53.41% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -93.40% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.50% | -52.89% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -59.70% | +28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.22% | 30.29% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и BBW
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 44.90% по сравнению с Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.90% | 12.24% | +32.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.24% | 36.15% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 50.69% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.59% | 56.29% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 65.76% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и BBW
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.52% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и BBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и BBW
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and BBW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to BBW (12.24%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs BBW's -97.24%.
BBW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и BBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор