PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с BBW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с BBW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или BBW.

Корреляция

Корреляция между LMB и BBW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LMB и BBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.59%
258.82%
LMB
BBW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.95

BBW:

0.38

Коэф-т Сортино

LMB:

2.58

BBW:

0.96

Коэф-т Омега

LMB:

1.30

BBW:

1.13

Коэф-т Кальмара

LMB:

3.46

BBW:

0.71

Коэф-т Мартина

LMB:

9.48

BBW:

1.46

Индекс Язвы

LMB:

12.64%

BBW:

14.72%

Дневная вол-ть

LMB:

61.67%

BBW:

56.50%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

BBW:

-97.24%

Текущая просадка

LMB:

-11.93%

BBW:

-27.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.09B

BBW:

$455.97M

EPS

LMB:

$2.57

BBW:

$3.80

Коэффициент P/E

LMB:

36.09

BBW:

9.13

Коэффициент PEG

LMB:

2.29

BBW:

0.55

Коэффициент P/S

LMB:

2.09

BBW:

0.92

Коэффициент P/B

LMB:

7.07

BBW:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

BBW:

$496.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

BBW:

$272.52M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

BBW:

$77.26M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции BBW по среднегодовой доходности: 27.91% против 7.93% соответственно.

LMB

С начала года

8.44%

1 месяц

17.96%

6 месяцев

20.23%

1 год

108.68%

5 лет

99.27%

10 лет

27.91%

BBW

С начала года

-24.22%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

-5.49%

1 год

19.44%

5 лет

75.89%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и BBW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BBW
Ранг риск-скорректированной доходности BBW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c BBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMB: 1.95
BBW: 0.38
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMB: 2.58
BBW: 0.96
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMB: 1.30
BBW: 1.13
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMB: 3.46
BBW: 0.71
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMB: 9.48
BBW: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BBW равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и BBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.38
LMB
BBW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и BBW

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM2024202320222021
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		2.36%1.74%6.52%0.00%6.40%

Просадки

Сравнение просадок LMB и BBW

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и BBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-27.22%
LMB
BBW

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и BBW

Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 17.82%, в то время как у Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) волатильность равна 27.22%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.82%
27.22%
LMB
BBW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и BBW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию