Сравнение LMB с BBW
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LMB returned 23.52%/yr vs 10.36%/yr for BBW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и BBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -49.50%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции BBW по среднегодовой доходности: 23.52% против 10.36% соответственно.
LMB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 53.85%
- 10 лет*
- 23.52%
BBW
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -49.50%
- 6 месяцев
- -46.38%
- 1 год
- -40.08%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам LMB и BBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.62% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -49.50% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
Correlation
The correlation between LMB and BBW is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between LMB and BBW shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$982.91M
BBW:
$388.77M
LMB:
$2.75
BBW:
$4.25
LMB:
29.66
BBW:
7.23
LMB:
0.41
BBW:
1.03
LMB:
1.51
BBW:
0.76
LMB:
5.01
BBW:
2.44
LMB:
$652.56M
BBW:
$526.71M
LMB:
$163.77M
BBW:
$302.52M
LMB:
$58.72M
BBW:
$82.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. BBW — Ранг доходности на риск
LMB
BBW
Сравнение LMB c BBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | BBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.68 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.22 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и BBW
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и BBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -97.24% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -58.91% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -58.91% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -58.91% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -93.40% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -58.91% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -59.69% | +28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 32.86% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и BBW
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 11.43% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.71% | 31.50% | +25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.18% | 50.78% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.74% | 55.93% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.32% | 65.85% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и BBW
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.89% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и BBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и BBW
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and BBW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (16.58%) compared to BBW (11.43%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs BBW's -97.24%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и BBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор