Сравнение LMB с TW
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while TW operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, LMB returned 41.52%/yr vs 3.28%/yr for TW. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LMB и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью -4.61%.
LMB
- 1 день
- -35.51%
- 1 месяц
- -37.77%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -62.92%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 41.52%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 18.54%
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.20M | $16.89M | $21.55M | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам LMB и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | -36.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | -49.83% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
Correlation
The correlation between LMB and TW is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between LMB and TW shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$592.83M
TW:
$21.78B
LMB:
$2.50
TW:
$4.19
LMB:
19.89
TW:
24.40
LMB:
0.28
TW:
0.67
LMB:
0.88
TW:
9.92
LMB:
2.95
TW:
3.28
LMB:
$683.77M
TW:
$2.21B
LMB:
$161.23M
TW:
$1.50B
LMB:
$48.16M
TW:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. TW — Ранг доходности на риск
LMB
TW
Сравнение LMB c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | -0.80 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | -1.30 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и TW
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -48.64% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -33.53% | -26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -38.26% | -28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -48.64% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -30.96% | -35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -14.26% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.95% | 21.81% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и TW
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 45.96% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.96% | 13.29% | +32.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.32% | 25.37% | +45.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 30.62% | +43.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 27.48% | +37.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 30.51% | +33.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и TW
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и TW
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.29M при выручке в 173.46M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.11M при выручке в 558.95M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.25M при выручке в 173.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.26M при выручке в 558.95M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75M при выручке в 173.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.32M при выручке в 558.95M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and TW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (45.96%) compared to TW (13.29%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs TW's -48.64%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор