Сравнение LMB с TW
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while TW operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, LMB returned 54.29%/yr vs 4.50%/yr for TW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у TW с доходностью -6.37%.
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
TW
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | -50.26% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -6.37% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
Correlation
The correlation between LMB and TW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$983.51M
TW:
$21.42B
LMB:
$2.75
TW:
$4.05
LMB:
29.67
TW:
24.77
LMB:
0.41
TW:
0.68
LMB:
1.51
TW:
9.97
LMB:
5.01
TW:
3.24
LMB:
$652.56M
TW:
$2.16B
LMB:
$163.77M
TW:
$1.56B
LMB:
$58.72M
TW:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. TW — Ранг доходности на риск
LMB
TW
Сравнение LMB c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMB | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.85 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.31 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMB | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.99 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LMB и TW
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -48.64% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -32.76% | -23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -33.89% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -48.64% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.50% | -32.24% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -13.83% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.22% | 21.14% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и TW
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 44.90% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.90% | 7.49% | +37.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.24% | 20.80% | +35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 28.19% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.59% | 26.50% | +36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 30.11% | +33.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и TW
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.52% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и TW
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and TW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to TW (7.49%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs TW's -48.64%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор