PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с TW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с TW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Tradeweb Markets Inc. (TW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или TW.

Корреляция

Корреляция между LMB и TW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LMB и TW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,120.53%
288.73%
LMB
TW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.95

TW:

1.31

Коэф-т Сортино

LMB:

2.58

TW:

1.68

Коэф-т Омега

LMB:

1.30

TW:

1.26

Коэф-т Кальмара

LMB:

3.46

TW:

2.10

Коэф-т Мартина

LMB:

9.48

TW:

6.88

Индекс Язвы

LMB:

12.64%

TW:

4.84%

Дневная вол-ть

LMB:

61.67%

TW:

25.47%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

TW:

-48.64%

Текущая просадка

LMB:

-11.93%

TW:

-9.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.09B

TW:

$29.50B

EPS

LMB:

$2.57

TW:

$2.33

Коэффициент P/E

LMB:

36.09

TW:

58.06

Коэффициент PEG

LMB:

2.29

TW:

3.87

Коэффициент P/S

LMB:

2.09

TW:

17.13

Коэффициент P/B

LMB:

7.03

TW:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

TW:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

TW:

$954.91M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

TW:

$740.61M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у TW с доходностью 3.43%.

LMB

С начала года

8.44%

1 месяц

21.64%

6 месяцев

20.23%

1 год

108.68%

5 лет

98.91%

10 лет

27.91%

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

33.30%

5 лет

21.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и TW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c TW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMB: 1.95
TW: 1.31
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMB: 2.58
TW: 1.68
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMB: 1.30
TW: 1.26
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMB: 3.46
TW: 2.10
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMB: 9.48
TW: 6.88

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TW равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и TW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
1.31
LMB
TW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и TW

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM202420232022202120202019
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%

Просадки

Сравнение просадок LMB и TW

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и TW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-9.21%
LMB
TW

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и TW

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.82%
15.76%
LMB
TW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и TW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию