Сравнение LMB с TW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LMB с TW

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Tradeweb Markets Inc. (TW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или TW.

Корреляция

Корреляция между LMB и TW составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LMB и TW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.10

TW:

1.25

Коэф-т Сортино

LMB:

1.83

TW:

1.62

Коэф-т Омега

LMB:

1.21

TW:

1.25

Коэф-т Кальмара

LMB:

1.94

TW:

2.48

Коэф-т Мартина

LMB:

5.80

TW:

7.80

Индекс Язвы

LMB:

11.57%

TW:

3.93%

Дневная вол-ть

LMB:

60.79%

TW:

24.49%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

TW:

-48.64%

Текущая просадка

LMB:

-34.21%

TW:

-12.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$786.79M

TW:

$28.53B

EPS

LMB:

$2.57

TW:

$2.32

Цена/прибыль

LMB:

26.97

TW:

56.29

PEG коэффициент

LMB:

2.29

TW:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

TW:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

TW:

$954.91M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

TW:

$740.61M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью -0.16%.

LMB

С начала года

-18.99%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-10.44%

1 год

60.98%

5 лет

88.36%

10 лет

24.10%

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-0.45%

1 год

27.97%

5 лет

22.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и TW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c TW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LMB: 1.10

TW: 1.25

Коэффициент Сортино

LMB: 1.83

TW: 1.62

Коэффициент Омега

LMB: 1.21

TW: 1.25

Коэффициент Кальмара

LMB: 1.94

TW: 2.48

Коэффициент Мартина

LMB: 5.80

TW: 7.80

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TW равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и TW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и TW

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LMB Limbach Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TW Tradeweb Markets Inc.	0.32%	0.31%	0.40%	0.49%	0.32%	0.51%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок LMB и TW

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и TW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и TW

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и TW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LMB с TW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LMB и TW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и TW

LMB

TW

Сравнение LMB c TW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и TW

Просадки

Сравнение просадок LMB и TW

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и TW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и TW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество