Сравнение UTHR с TRUP
UTHR (United Therapeutics Corporation) and TRUP (Trupanion, Inc.) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, UTHR returned 16.80%/yr vs 4.53%/yr for TRUP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и TRUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у TRUP с доходностью -42.57%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции TRUP по среднегодовой доходности: 16.80% против 4.53% соответственно.
UTHR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 69.48%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 16.80%
TRUP
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- -42.57%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- -56.54%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам UTHR и TRUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.77% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
TRUP Trupanion, Inc. | -42.57% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
Correlation
The correlation between UTHR and TRUP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between UTHR and TRUP shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.93B
TRUP:
$937.41M
UTHR:
$27.00
TRUP:
$0.59
UTHR:
20.35
TRUP:
36.22
UTHR:
8.26
TRUP:
0.63
UTHR:
4.39
TRUP:
2.37
UTHR:
$3.17B
TRUP:
$1.48B
UTHR:
$2.74B
TRUP:
$571.84M
UTHR:
$1.75B
TRUP:
$57.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. TRUP — Ранг доходности на риск
UTHR
TRUP
Сравнение UTHR c TRUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Trupanion, Inc. (TRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | TRUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.91 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | -1.50 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | TRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -1.46 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.34 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и TRUP
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TRUP в -87.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и TRUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | TRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -87.34% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -61.98% | +45.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -61.98% | +28.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -87.34% | +54.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -87.34% | +31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -86.19% | +78.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -40.04% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 37.65% | -31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и TRUP
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 8.33%, в то время как у Trupanion, Inc. (TRUP) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | TRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 9.36% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 31.91% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 39.39% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 71.48% | -36.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 62.34% | -27.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и TRUP
Ни UTHR, ни TRUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и TRUP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Trupanion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и TRUP
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and TRUP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRUP has higher volatility (9.36%) compared to UTHR (8.33%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs TRUP's -87.34%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и TRUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор