Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.40B
- Enterprise Value
- $26.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $27.90
- Коэффициент P/E
- 21.25
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.82B
- Годовой диапазон
- $266.98 - $607.89
- Целевая цена
- $550.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Therapeutics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Therapeutics Corporation (UTHR) показал доход в 21.70% с начала года и 93.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTHR составила 18.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
United Therapeutics Corporation
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 93.23%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 18.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +71.0%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UTHR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 авг. 2001 г. с доходностью +58.9%, в то время как худший день был 4 дек. 2000 г. с доходностью -62.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.64% | 7.33% | 17.68% | 21.70% | |||||||||
| 2025 | -0.47% | -8.86% | -3.68% | -1.68% | 5.20% | -9.88% | -4.40% | 10.94% | 37.55% | 6.25% | 9.11% | 0.26% | 38.09% |
| 2024 | -2.32% | 5.06% | 1.81% | 2.01% | 17.41% | 15.78% | -1.65% | 16.04% | -1.43% | 4.36% | -0.93% | -4.76% | 60.46% |
| 2023 | -5.37% | -6.51% | -8.97% | 2.75% | -8.86% | 5.25% | 9.95% | -7.56% | 0.67% | -1.33% | 7.69% | -8.38% | -20.93% |
| 2022 | -6.58% | -17.67% | 7.95% | -1.03% | 29.73% | 2.30% | -1.94% | -1.93% | -7.61% | 10.10% | 21.41% | -0.64% | 28.70% |
| 2021 | 7.93% | 2.05% | 0.05% | 20.50% | -7.77% | -3.49% | 1.40% | 18.11% | -14.10% | 3.35% | -0.66% | 14.03% | 42.35% |
Метрики бенчмарка
United Therapeutics Corporation: годовая альфа составляет 26.09%, бета — 0.73, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 18.06.1999.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.19%) было выше, чем в снижении (27.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.09%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 88.19%
- Участие в снижении
- 27.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTHR имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Therapeutics Corporation (UTHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.39 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 1.40 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 6.61 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UTHR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Therapeutics Corporation показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 10 дек. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2282 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.18% | 13 июл. 2000 г. | 353 | 10 дек. 2001 г. | 2282 | 3 янв. 2011 г. | 2635 |
| -60.3% | 24 апр. 2015 г. | 1068 | 22 июл. 2019 г. | 428 | 1 апр. 2021 г. | 1496 |
| -60.19% | 28 февр. 2000 г. | 36 | 17 апр. 2000 г. | 51 | 29 июн. 2000 г. | 87 |
| -47.37% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 451 | 22 июл. 2013 г. | 561 |
| -33% | 11 нояб. 2024 г. | 179 | 31 июл. 2025 г. | 35 | 19 сент. 2025 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Therapeutics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Therapeutics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UTHR в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UTHR по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UTHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/S составляет 8.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UTHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |