- ISIN
- US91307C1027
- CUSIP
- 91307C102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 июн. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.93B
- Enterprise Value
- $24.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $27.00
- Коэффициент P/E
- 20.35
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.75B
- Годовой диапазон
- $272.12 - $609.35
- Целевая цена
- $610.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTHR
United Therapeutics Corporation (UTHR) прибавил 12.8% с начала года. По цене $549 за акцию UTHR торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $609. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,123.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Therapeutics Corporation (UTHR) показал доход в 12.77% с начала года и 69.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTHR составила 16.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
United Therapeutics Corporation
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 69.48%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 16.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UTHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +71.0%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UTHR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 авг. 2001 г. с доходностью +58.9%, в то время как худший день был 4 дек. 2000 г. с доходностью -62.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.64% | 7.33% | 17.68% | -3.65% | -2.54% | -1.32% | 12.77% | ||||||
| 2025 | -0.47% | -8.86% | -3.68% | -1.68% | 5.20% | -9.88% | -4.40% | 10.94% | 37.55% | 6.25% | 9.11% | 0.26% | 38.09% |
| 2024 | -2.32% | 5.06% | 1.81% | 2.01% | 17.41% | 15.78% | -1.65% | 16.04% | -1.43% | 4.36% | -0.93% | -4.76% | 60.46% |
| 2023 | -5.37% | -6.51% | -8.97% | 2.75% | -8.86% | 5.25% | 9.95% | -7.56% | 0.67% | -1.33% | 7.69% | -8.38% | -20.93% |
| 2022 | -6.58% | -17.67% | 7.95% | -1.03% | 29.73% | 2.30% | -1.94% | -1.93% | -7.61% | 10.10% | 21.41% | -0.64% | 28.70% |
| 2021 | 7.93% | 2.05% | 0.05% | 20.50% | -7.77% | -3.49% | 1.40% | 18.11% | -14.10% | 3.35% | -0.66% | 14.03% | 42.35% |
Метрики бенчмарка
United Therapeutics Corporation has an annualized alpha of 25.09%, beta of 0.73, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.63%) than losses (27.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.09%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 84.63%
- Участие в снижении
- 27.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTHR имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Therapeutics Corporation (UTHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.93 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 13.52 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Therapeutics Corporation показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 10 дек. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2282 торговые сессии.
Текущая просадка United Therapeutics Corporation составляет 7.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -93.18%дек. 2001 г. | 1y 5mo | 9y 26d | 10y 5moиюль 2000 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -60.30%июль 2019 г. | 4y 3mo | 1y 8mo | 5y 11moапр. 2015 г. - апр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.19%апр. 2000 г. | 1mo 19d | 2mo 13d | 4mo 2dфевр. 2000 г. - июнь 2000 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -47.37%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2011 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.00%июль 2025 г. | 8mo 22d | 1mo 20d | 10mo 12dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| UTHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -56.78% | -36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -9.10% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -18.90% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -25.43% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -33.92% | -21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -0.74% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -10.72% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 1.97% | +4.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Therapeutics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Therapeutics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UTHR в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UTHR по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UTHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UTHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UTHR
Добавьте United Therapeutics Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTHR