PortfoliosLab logo
United Therapeutics Corporation (UTHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US91307C1027

CUSIP

91307C102

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

17 июн. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$24.63

Коэффициент P/E

11.83

Коэффициент PEG

1.43

Общая выручка (12 мес.)

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.96B

EBITDA (12 мес.)

$1.18B

Годовой диапазон

$233.31 - $417.82

Целевая цена

$388.02

Процент коротких позиций

5.02%

Коэффициент коротких позиций

3.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United Therapeutics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,681.58%
312.36%
UTHR (United Therapeutics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United Therapeutics Corporation показал доход в -17.42% с начала года и 24.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Therapeutics Corporation составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


UTHR

С начала года

-17.42%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-16.43%

1 год

24.60%

5 лет

21.24%

10 лет

5.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UTHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.47%-8.86%-3.68%-5.48%-17.42%
2024-2.32%5.06%1.81%2.01%17.41%15.78%-1.65%16.04%-1.43%4.36%-0.93%-4.76%60.46%
2023-5.37%-6.51%-8.97%2.75%-8.86%5.25%9.95%-7.56%0.67%-1.33%7.69%-8.38%-20.93%
2022-6.58%-17.67%7.95%-1.03%29.73%2.30%-1.94%-1.93%-7.61%10.10%21.41%-0.64%28.70%
20217.93%2.05%0.05%20.50%-7.77%-3.49%1.40%18.11%-14.10%3.35%-0.66%14.03%42.35%
202010.89%5.42%-7.90%15.54%7.66%2.59%-7.88%-4.05%-5.57%32.90%-1.18%14.44%72.33%
20195.90%9.50%-7.06%-12.61%-18.13%-7.04%1.51%4.19%-3.40%12.65%2.69%-4.53%-19.12%
2018-12.81%-10.19%-3.01%-2.00%-3.21%6.16%8.63%0.07%3.98%-13.31%6.53%-7.79%-26.39%
201714.08%-9.72%-8.35%-7.15%-3.83%7.31%-1.03%1.87%-10.41%1.19%9.61%13.82%3.15%
2016-21.35%-1.01%-8.62%-5.59%13.18%-11.04%14.25%1.05%-3.43%1.69%4.61%14.19%-8.42%
20158.99%9.86%11.21%-7.39%15.05%-5.32%-2.64%-11.07%-12.87%11.73%4.09%2.61%20.94%
2014-9.25%-1.17%-7.29%6.36%-4.27%-7.57%2.77%29.57%9.18%1.80%1.22%-2.32%14.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UTHR составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Therapeutics Corporation (UTHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.75
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.17
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.76
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 1.97
^GSPC: 1.94

United Therapeutics Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.46
UTHR (United Therapeutics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


United Therapeutics Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-10.07%
UTHR (United Therapeutics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Therapeutics Corporation показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 10 дек. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2282 торговые сессии.

Текущая просадка United Therapeutics Corporation составляет 28.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.18%13 июл. 2000 г.35210 дек. 2001 г.22823 янв. 2011 г.2634
-60.3%24 апр. 2015 г.106822 июл. 2019 г.4281 апр. 2021 г.1496
-60.2%28 февр. 2000 г.3617 апр. 2000 г.5129 июн. 2000 г.87
-47.37%28 апр. 2011 г.1103 окт. 2011 г.45122 июл. 2013 г.561
-31.98%11 нояб. 2024 г.10310 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Therapeutics Corporation составляет 10.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
14.23%
UTHR (United Therapeutics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Therapeutics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается United Therapeutics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UTHR: 11.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UTHR в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
UTHR: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UTHR по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
UTHR: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UTHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
UTHR: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UTHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UTHR коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию