PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с OPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с OPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTHR (United Therapeutics Corporation) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UTHR returned 16.46%/yr vs 20.28%/yr for OPXS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и OPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у OPXS с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: 16.46% против 20.28% соответственно.

UTHR

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.28%
С начала года
12.40%
6 месяцев
13.14%
1 год
69.06%
3 года*
35.76%
5 лет*
25.50%
10 лет*
16.46%

OPXS

1 день
2.57%
1 месяц
9.85%
С начала года
-15.44%
6 месяцев
-20.44%
1 год
26.88%
3 года*
55.32%
5 лет*
50.95%
10 лет*
20.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и OPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.40%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		-15.44%106.71%4.66%122.19%57.75%5.06%-9.64%50.38%23.80%70.34%

Correlation

The correlation between UTHR and OPXS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

UTHR:

$27.00

OPXS:

$127.40

Коэффициент P/E

UTHR:

20.28

OPXS:

0.09

Коэффициент PEG

UTHR:

0.66

OPXS:

0.00

Коэффициент P/S

UTHR:

8.24

OPXS:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$3.17B

OPXS:

$3.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$2.74B

OPXS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.75B

OPXS:

$664.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с BBHUTHR с SRPT
Часто сравнивают с OPXS:
OPXS с CODAOPXS с ATEYYOPXS с MAL.TOOPXS с ISRGOPXS с KLICOPXS с SPYOPXS с VOO

Доходность на риск

UTHR vs. OPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OPXS
Ранг доходности на риск OPXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPXS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c OPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHROPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.37

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.10

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

0.65

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

1.29

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHR vs. OPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа OPXS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и OPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHROPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.37

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.09

+0.48

Просадки

Сравнение просадок UTHR и OPXS

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и OPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHROPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-99.87%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-41.80%

+25.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

-45.68%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-45.68%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

-76.40%

+20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-97.21%

+88.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-95.72%

+60.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

20.89%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и OPXS

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 8.22%, в то время как у Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHROPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

18.35%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

46.33%

-20.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

73.34%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

53.96%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

59.93%

-24.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и OPXS

Ни UTHR, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%3.64%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и OPXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
781.50M
3.75B
(UTHR) Общая выручка
(OPXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTHR и OPXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Therapeutics Corporation и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.9%
38.3%
Активы портфеля
UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

OPXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

OPXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

OPXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

UTHR and OPXS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPXS has higher volatility (18.35%) compared to UTHR (8.22%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs OPXS's -99.87%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и OPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор