PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с OPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с OPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS).

Доходность

Сравнение доходности UTHR и OPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTHR и OPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation		17.04%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		-3.91%106.71%4.66%122.19%57.75%5.06%-9.64%50.38%23.80%70.34%

Фундаментальные показатели

EPS

UTHR:

$27.90

OPXS:

-$6.00

Коэффициент P/S

UTHR:

8.57

OPXS:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$3.18B

OPXS:

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$2.80B

OPXS:

$772.93M

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.82B

OPXS:

-$25.40M

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у OPXS с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: 17.58% против 18.97% соответственно.

UTHR

1 день
-3.83%
1 месяц
10.99%
С начала года
17.04%
6 месяцев
30.15%
1 год
85.83%
3 года*
36.55%
5 лет*
24.28%
10 лет*
17.58%

OPXS

1 день
3.02%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
9.44%
1 год
136.96%
3 года*
63.80%
5 лет*
49.25%
10 лет*
18.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с SRPTUTHR с BBH
Часто сравнивают с OPXS:
OPXS с CODAOPXS с MAL.TOOPXS с ISRGOPXS с ATEYYOPXS с VOOOPXS с KLICOPXS с SPY

Доходность на риск

UTHR vs. OPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OPXS
Ранг доходности на риск OPXS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPXS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c OPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHROPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.88

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.57

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.20

3.56

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

9.42

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHR vs. OPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPXS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и OPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHROPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.09

+0.48

Корреляция

Корреляция между UTHR и OPXS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и OPXS

Ни UTHR, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%3.64%

Просадки

Сравнение просадок UTHR и OPXS

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и OPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

UTHROPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-99.87%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-39.26%

+22.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-45.68%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

-78.31%

+22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-96.83%

+93.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.52%

-95.70%

+60.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

14.85%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и OPXS

United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTHROPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

14.27%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.12%

50.12%

-23.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.58%

73.10%

-22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

53.36%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

60.59%

-25.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и OPXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
790.20M
4.04B
(UTHR) Общая выручка
(OPXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTHR и OPXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Therapeutics Corporation и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.9%
18.9%
Активы портфеля
UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.80M при выручке в 790.20M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

OPXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 356.70M при выручке в 790.20M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

OPXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в -32.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 364.30M при выручке в 790.20M, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

OPXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в -32.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.