Сравнение UTHR с NBIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UTHR с NBIX

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или NBIX.

Корреляция

Корреляция между UTHR и NBIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UTHR

NBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

2.55

NBIX:

-0.36

Коэф-т Сортино

UTHR:

3.22

NBIX:

-0.23

Коэф-т Омега

UTHR:

1.46

NBIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

UTHR:

3.13

NBIX:

-0.50

Коэф-т Мартина

UTHR:

11.72

NBIX:

-1.04

Индекс Язвы

UTHR:

6.30%

NBIX:

13.02%

Дневная вол-ть

UTHR:

29.05%

NBIX:

37.58%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

NBIX:

-97.21%

Текущая просадка

UTHR:

-9.07%

NBIX:

-25.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$16.54B

NBIX:

$11.36B

EPS

UTHR:

$22.75

NBIX:

$3.29

Цена/прибыль

UTHR:

16.29

NBIX:

34.64

PEG коэффициент

UTHR:

1.43

NBIX:

0.36

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.14B

NBIX:

$2.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.91B

NBIX:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

NBIX:

$610.10M

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у NBIX с доходностью -16.51%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.24% соответственно.

UTHR

С начала года

5.67%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

7.48%

1 год

73.63%

5 лет

28.39%

10 лет

9.13%

NBIX

С начала года

-16.51%

1 месяц

-20.45%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-13.86%

5 лет

2.02%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и NBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NBIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHR

NBIX

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа NBIX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTHR

NBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и NBIX

Ни UTHR, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTHR и NBIX

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и NBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UTHR

NBIX

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и NBIX

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 8.96%, в то время как у Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UTHR

NBIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UTHR с NBIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UTHR и NBIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и NBIX

UTHR

NBIX

Сравнение UTHR c NBIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и NBIX

Просадки

Сравнение просадок UTHR и NBIX

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и NBIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и NBIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество