PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTHR с NBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с NBIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или NBIX.

Корреляция

Корреляция между UTHR и NBIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UTHR и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,681.58%
2,117.77%
UTHR
NBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.75

NBIX:

-0.58

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.17

NBIX:

-0.55

Коэф-т Омега

UTHR:

1.17

NBIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.76

NBIX:

-0.56

Коэф-т Мартина

UTHR:

1.97

NBIX:

-1.30

Индекс Язвы

UTHR:

12.32%

NBIX:

18.30%

Дневная вол-ть

UTHR:

32.38%

NBIX:

40.84%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

NBIX:

-97.21%

Текущая просадка

UTHR:

-28.93%

NBIX:

-30.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$13.09B

NBIX:

$10.56B

EPS

UTHR:

$24.63

NBIX:

$3.29

Коэффициент P/E

UTHR:

11.83

NBIX:

32.44

Коэффициент PEG

UTHR:

1.43

NBIX:

0.27

Коэффициент P/S

UTHR:

4.55

NBIX:

4.48

Коэффициент P/B

UTHR:

2.07

NBIX:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.20B

NBIX:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.96B

NBIX:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

NBIX:

$498.60M

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -17.42%, что значительно выше, чем у NBIX с доходностью -21.81%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 5.89% против 11.17% соответственно.

UTHR

С начала года

-17.42%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-16.43%

1 год

24.60%

5 лет

21.24%

10 лет

5.89%

NBIX

С начала года

-21.81%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

-8.05%

1 год

-21.52%

5 лет

0.98%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и NBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.75
NBIX: -0.58
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.17
NBIX: -0.55
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.17
NBIX: 0.91
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.76
NBIX: -0.56
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 1.97
NBIX: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа NBIX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.58
UTHR
NBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и NBIX

Ни UTHR, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTHR и NBIX

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и NBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-30.37%
UTHR
NBIX

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и NBIX

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 10.59%, в то время как у Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
17.34%
UTHR
NBIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию