Сравнение UTHR с NBIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UTHR с NBIX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или NBIX.

Корреляция

Корреляция между UTHR и NBIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UTHR

NBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

2.33

NBIX:

0.24

Коэф-т Сортино

UTHR:

3.05

NBIX:

0.53

Коэф-т Омега

UTHR:

1.43

NBIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

UTHR:

2.62

NBIX:

0.29

Коэф-т Мартина

UTHR:

12.20

NBIX:

0.64

Индекс Язвы

UTHR:

5.34%

NBIX:

12.55%

Дневная вол-ть

UTHR:

27.95%

NBIX:

32.99%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

NBIX:

-97.21%

Текущая просадка

UTHR:

-11.80%

NBIX:

-6.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$16.15B

NBIX:

$14.43B

EPS

UTHR:

$22.76

NBIX:

$3.75

Цена/прибыль

UTHR:

15.89

NBIX:

38.02

PEG коэффициент

UTHR:

1.43

NBIX:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.14B

NBIX:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.91B

NBIX:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

NBIX:

$458.00M

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 16.35% соответственно.

UTHR

С начала года

2.49%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

9.11%

1 год

65.34%

5 лет

31.31%

10 лет

9.89%

NBIX

С начала года

4.44%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-1.44%

1 год

7.50%

5 лет

6.40%

10 лет

16.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и NBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NBIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHR

NBIX

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NBIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTHR

NBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и NBIX

Ни UTHR, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTHR и NBIX

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и NBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UTHR

NBIX

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и NBIX

United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UTHR

NBIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UTHR с NBIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UTHR и NBIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и NBIX

UTHR

NBIX

Сравнение UTHR c NBIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и NBIX

Просадки

Сравнение просадок UTHR и NBIX

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и NBIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и NBIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество